PD Gbely, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	8 382 103	9 073 579	8 584 101	9 222 109	8 730 349
Aktivácia	144 640	103 533	175 771	95 991	161 753
Bankové úvery	935 111	1 279 769	819 531	848 700	353 609
Bežná likvidita III. stupeň	0,7297	0,7436	0,9639	0,9345	0,8795
Bežné bankové úvery	466 203	779 555	417 214	414 350	317 236
Časové rozlíšenie aktív	37 885	70 410	84 243	116 445	87 026
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	61 101	133 393	205 686	311 590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,59	2,87	2,61	2,90	2,54
Celkové tržby	5 392 455	5 698 315	5 567 170	6 230 605	6 150 233
Celkový dlh	6 048 614	6 683 845	6 110 707	6 706 067	6 039 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	1 331 987	1 664 570	680 935	628 272	326 088
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	33 024	45 099	138 596	220 428	27 521
Čistý cash flow	-12 075	-93 497	-81 832	192 907	-43 795
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	50 875	61 137	60 167	54 374	-197 649
Čistý zisk	13 905	10 005	29 645	-68 595	-196 081
Čistý zisk v minulom roku	10 005	29 645	-68 595	-196 081	5 780
Cudzie zdroje	-2 333 489	-2 328 633	-2 340 001	-2 310 356	-2 378 951
Daň z príjmov	-3 589	6 990	-17 877	75 475	-38 386
Daň z príjmov v minulom roku	6 990	-17 877	75 475	-38 386	4 849
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-3 589	6 990	-17 877	75 475	-38 386
Dlhodobé bankové úvery	468 908	500 214	402 317	434 350	36 373
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	4 805	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	468 908	500 214	402 317	434 350	36 373
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	62,93	105,41	68,11	85,44	91,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	20,39	79,02	54,10	63,74	72,25
Doba obratu aktív	830,94	886,41	789,51	904,38	750,70
Doba obratu pohľadávok	62,93	105,88	68,11	85,44	91,53
Doba obratu zásob	75 828	31 006	71 782	78 532	164 515
Doba splácania záväzkov	108 294	50 254	93 327	113 400	272 340
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	174,36	192,63	204,29	254,77	195,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	50 865	28 522	77 951	95 599	216 915
EBIT v minulom roku	61 137	60 167	54 374	-197 649	47 199
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	50 875	61 137	60 167	54 374	-197 649
EBITDA	1 030 223	1 025 266	1 030 010	1 002 254	375 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 030 223	1 025 266	1 030 010	1 002 254	375 987
Efektívna daňová sadzba	-0,3479	0,4113	-1,52	10,97	0,1637
Finančná páka	3,59	3,90	3,67	3,99	3,67
Finančné účty	33 024	45 099	138 596	220 428	27 521
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 138 403	3 936 119	2 670 095	3 421 858	2 777 398
Krátkodobé finančné výpomoci	429 900	429 900	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	634 769	1 078 972	740 571	871 237	1 064 433
Krátkodobé záväzky	1 758 807	1 971 878	2 221 178	2 597 958	2 272 730
Krytie dlhovej služby	25,40	9,74	5,67	3,96	1,08
Materiál	198 115	183 394	520 295	460 680	367 793
Nákladové úroky	40 559	44 142	48 399	47 494	36 818
Nákladové úroky v minulom roku	44 142	48 399	47 494	36 818	36 570
Náklady na predaný tovar	2 300 153	2 517 096	2 933 447	2 960 537	3 607 564
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 928	14 322	8 687	8 362	3 046
Neobežný majetok	6 444 894	6 657 674	5 912 290	6 214 857	6 178 457
Obežný majetok	1 899 324	2 345 495	2 587 568	2 890 807	2 464 866
Obrat neobežného majetku	0,5713	0,5612	0,6712	0,5989	0,6870
Obrat obežného majetku	1,94	1,59	1,53	1,29	1,72
Odpisy	1 024 150	1 100 916	1 004 336	1 001 672	899 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	512 075	550 458	502 168	500 836	449 726
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	512 075	550 458	502 168	500 836	449 726
Osobné náklady	1 205 492	1 124 017	1 084 621	974 769	1 218 942
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 520	19 979	14 275	11 410	14 135
Ostatné záväzky z obchodného styku	664 279	699 603	1 232 477	1 527 452	1 244 659
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 038 055	1 110 921	1 033 981	933 077	703 371
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8724	0,9220	1,05	1,28	1,91
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	233,09	85,13	119,15	91,06	209,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,15	1,08	0,9543	0,7812	0,5228
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6197	0,5480	0,4955	0,3853	0,3008
Pohľadávky z obchodného styku	205 719	808 864	588 173	650 010	840 276
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	193,25	24,91	28,60	-11,98	54,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,2977	-2,12	-1,69	4,06	-1,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7216	0,7366	0,7119	0,7272	0,6918
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,59	2,87	2,61	2,90	2,54
Pridaná hodnota	1 381 773	1 219 174	1 035 083	761 446	637 225
Primárna platobná neschopnosť	4,02	1,38	3,15	3,37	2,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,87	6,52	5,93	6,69	16,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,87	6,52	5,93	6,69	16,06
Služby	637 675	679 535	702 921	976 406	894 521
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	8 382 103	9 073 579	8 584 101	9 222 109	8 730 349
Spotreba materiálu…	1 805 451	1 782 628	2 255 102	2 414 694	2 696 134
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 365 011	1 709 669	819 531	848 700	353 609
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	144 640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	4 741 276	5 201 686	4 795 710	4 937 490	5 452 562
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 059 350	1 465 416	827 180	1 215 507	1 207 773
Tržby z predaja tovaru	8 599	19 504	11 007	22 997	3 476
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 673 327	3 716 766	3 957 523	3 698 986	4 241 313
Účtovný cash flow	-12 075	-93 497	-81 832	192 907	-43 795
Úročený dlh	1 365 011	1 709 669	819 531	848 700	353 609
Úrokové krytie	1,25	1,39	1,24	1,14	-5,37
Vlastné imanie	2 333 489	2 328 633	2 340 001	2 310 356	2 378 951
Všetky záväzky	6 048 614	6 683 845	6 110 707	6 706 067	6 039 808
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	21 095	43 551	66 007	122 075
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	40 006	89 842	139 679	189 515
Výsledok hospodárenia	62 578	83 668	76 644	67 892	-189 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	62 578	83 668	76 644	67 892	-189 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	13 905	10 005	29 645	-68 595	-196 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	10 005	29 645	-68 595	-196 081	5 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	10 316	16 995	11 768	6 880	-234 467
Zásoby	1 231 531	1 216 619	1 708 401	1 799 142	1 372 912
Záväzky	6 048 614	6 683 845	6 110 707	6 706 067	6 039 808
Záväzky z obchodného styku	826 105	1 119 154	1 855 230	2 190 132	1 810 204
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	161 826	419 551	622 753	662 680	565 545
Zisk pred zdanením	10 316	16 995	11 768	6 880	-234 467
Zmena EBIT	0,8321	1,02	1,11	-0,2751	-4,19
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	4 261	-144 144	-142 508	342 934	-175 616
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	4 261	-144 144	-142 508	342 934	-175 616
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 002 845	1 306 098	776 210	1 148 197	873 495