Mlyn Pohronský Ruskov a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	30 822 276	29 580 155	29 708 706	33 448 750	36 804 692
Aktivácia	164 699	8 756	6 222	6 750	24 923
Bankové úvery	10 683 306	10 112 161	10 887 343	12 018 931	15 147 141
Bežná likvidita III. stupeň	0,4261	0,4013	0,3899	0,5376	0,6723
Bežné bankové úvery	9 332 262	7 858 741	7 116 211	8 618 573	10 757 871
Časové rozlíšenie aktív	57 940	65 170	64 951	54 168	66 364
Časové rozlíšenie pasív	2 446 329	2 420 003	2 675 120	2 282 267	2 471 479
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	11,93	11,09	9,81	5,79	6,41
Celkové tržby	35 962 587	32 620 098	35 526 704	41 911 555	31 280 272
Celkový dlh	26 182 137	24 914 197	24 531 852	26 576 522	29 699 356
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	10 646 588	9 999 266	10 781 224	11 956 730	14 932 573
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	36 718	112 895	106 119	62 201	214 568
Čistý cash flow	-76 177	6 776	43 918	-152 367	189 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-633 006	-1 613 055	-2 542 706	393 990	346 621
Čistý zisk	-870 479	-1 911 099	-2 917 669	15 689	42 835
Čistý zisk v minulom roku	-1 911 099	-2 917 669	15 689	42 835	82 036
Cudzie zdroje	-2 193 810	-2 245 955	-2 501 734	-4 589 961	-4 633 857
Daň z príjmov	-87 249	-35 257	9 004	-4 328	20 827
Daň z príjmov v minulom roku	-35 257	9 004	-4 328	20 827	26 268
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-87 249	-35 257	9 004	-4 328	20 827
Dlhodobé bankové úvery	1 351 044	2 253 420	3 771 132	3 400 358	4 389 270
Dlhodobé pohľadávky	361 233	649 833	938 433	1 227 033	1 821 174
Dlhodobý dlh	1 351 044	2 253 420	3 771 132	3 400 358	4 389 270
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	47,64	46,22	48,79	55,52	148,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	35,38	38,56	36,09	41,04	101,16
Doba obratu aktív	353,57	378,05	390,37	387,37	570,41
Doba obratu pohľadávok	51,78	54,53	61,13	69,73	176,53
Doba obratu zásob	1 075	1 251	1 021	1 321	1 221
Doba splácania záväzkov	2 230	2 930	2 659	2 127	2 024
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	158,66	164,02	149,67	132,16	213,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 142	2 838	2 554	2 052	1 993
EBIT v minulom roku	-1 613 055	-2 542 706	393 990	346 621	298 747
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-633 006	-1 613 055	-2 542 706	393 990	346 621
EBITDA	1 868 019	1 027 011	21 902	3 151 555	2 356 823
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	1 868 019	1 027 011	21 902	3 151 555	2 356 823
Finančná páka	14,05	13,17	11,88	7,29	7,94
Finančné účty	36 718	112 895	106 119	62 201	214 568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	2 870 476	1 639 997	8 796 712	7 844 299	7 418 476
Krátkodobé pohľadávky	4 152 871	3 616 688	3 713 472	4 793 909	9 568 991
Krátkodobé záväzky	13 830 819	12 833 353	11 390 560	11 411 497	13 807 583
Krytie dlhovej služby	0,6812	0,3780	0,0073	1,18	0,8565
Materiál	5 670 656	4 517 068	3 038 137	5 632 948	6 784 050
Nákladové úroky	324 722	333 301	365 959	382 629	282 959
Nákladové úroky v minulom roku	333 301	365 959	382 629	282 959	190 443
Náklady na predaný tovar	28 720 483	26 237 846	25 304 045	27 503 242	21 222 835
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 264 001	1 598 652	1 563 658	1 958 309	2 489 990
Neobežný majetok	19 548 416	19 654 671	20 512 375	20 225 948	16 805 780
Obežný majetok	11 215 920	9 860 314	9 131 380	13 168 634	19 932 548
Obrat aktív	1,03	0,9655	0,9350	0,9422	0,6399
Obrat neobežného majetku	1,63	1,45	1,35	1,56	1,40
Obrat obežného majetku	2,84	2,90	3,04	2,39	1,18
Odpisy	2 527 694	2 607 064	2 638 722	2 842 488	2 257 614
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 263 847	1 316 516	1 319 361	1 421 244	1 128 807
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 263 847	1 290 548	1 319 361	1 421 244	1 128 807
Osobné náklady	2 466 665	2 442 415	2 417 035	2 281 832	1 533 779
Ostatné náklady na finančnú činnosť	32 172	41 609	51 962	51 349	30 717
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	6 401	6 583	5 880	8 407	856,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	12 381 172	10 470 464	7 489 768	8 147 309	13 597 294
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 657 215	695 965	-278 947	2 858 177	2 300 449
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7962	1,05	0,9769	0,5685	0,6588
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,37	1,45	1,58	2,05	0,9350
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,26	0,9504	1,02	1,76	1,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,6203	0,4597	0,4894	0,7832	0,6141
Pohľadávky z obchodného styku	3 084 441	3 017 205	2 746 424	3 543 880	6 526 988
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	28,80	-331,46	-56,96	30,12	-24,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-0,2346	0,0203	0,1200	-0,3982	0,6714
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8495	0,8423	0,8257	0,7945	0,8069
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	11,93	11,09	9,81	5,79	6,41
Pridaná hodnota	3 098 161	2 321 237	2 474 168	4 013 542	2 328 168
Primárna platobná neschopnosť	4,31	4,12	3,98	3,11	2,08
Rentabilita vlastného imania, ROE	-0,3968	-0,8509	-1,17	0,0034	0,0092
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	14,02	24,26	1 120	8,43	12,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	14,02	24,26	1 120	8,43	12,60
Služby	1 683 133	1 678 700	1 936 379	2 158 432	1 888 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	30 822 276	29 580 155	29 708 706	33 448 750	36 804 692
Spotreba materiálu…	24 922 136	22 721 099	21 760 688	23 514 352	17 173 590
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	10 683 306	10 112 161	10 887 343	12 018 931	15 147 141
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	164 699	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	32 332 758	28 883 089	32 188 659	33 884 627	26 096 760
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	514 114	324 006	4 410 446	2 367 843	2 545 757
Tržby z predaja tovaru	2 276 716	1 609 987	1 648 773	2 073 859	2 632 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	29 541 928	26 949 096	26 129 440	29 442 925	20 918 497
Účtovný cash flow	-76 177	6 776	43 918	-152 367	189 991
Úročený dlh	10 683 306	10 112 161	10 887 343	12 018 931	15 147 141
Úrokové krytie	-1,95	-4,84	-6,95	1,03	1,22
Vlastné imanie	2 193 810	2 245 955	2 501 734	4 589 961	4 633 857
Všetky záväzky	26 182 137	24 914 197	24 531 852	26 576 522	29 699 356
Výnosy budúcich období dlhodobé	2 132 485	2 131 708	2 382 268	2 094 502	2 281 414
Výnosy budúcich období krátkodobé	285 167	251 991	251 955	187 500	187 410
Výsledok hospodárenia	-595 295	-1 557 660	-2 591 035	315 420	188 559
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-595 295	-1 557 660	-2 591 035	315 420	188 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-870 479	-1 911 099	-2 917 669	15 689	42 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-1 911 099	-2 917 669	15 689	42 835	82 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-957 728	-1 946 356	-2 908 665	11 361	63 662
Zásoby	6 665 098	5 480 898	4 373 356	7 085 491	8 327 815
Záväzky	26 182 137	24 914 197	24 531 852	26 576 522	29 699 356
Záväzky z obchodného styku	13 285 579	12 428 636	10 943 108	11 010 736	13 597 294
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	904 407	1 958 172	3 453 340	2 863 427	0,0000
Zisk pred zdanením	-957 728	-1 946 356	-2 908 665	11 361	63 662
Zmena EBIT	0,3924	0,6344	-6,45	1,14	1,16
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-15 912	-248 151	-49 542	121 101	304 265
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-15 912	-248 151	-49 542	121 101	304 265
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	449 734	301 613	4 384 661	2 361 490	2 456 407