CEMMAC a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	41 557 673	38 273 771	35 832 083	34 066 552	36 478 709
Aktivácia	58 606	184 431	0,0000	17 605	136 990
Bankové úvery	2 295 000	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000
Bežná likvidita III. stupeň	3,09	2,97	3,03	3,58	2,85
Bežné bankové úvery	855 000	980 000	625 000	625 000	500 000
Časové rozlíšenie aktív	173 728	38 689	19 866	19 404	16 666
Časové rozlíšenie pasív	16 388	8 540	3 397	9 412	0,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,2160	-0,1427	0,4160	-0,5433	-0,8822
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,5928	0,5131	0,3772	0,3494	0,4414
Celkové tržby	46 313 537	39 168 279	35 403 689	35 023 537	35 503 716
Celkový dlh	15 461 133	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-416 566	1 520 253	-887 946	1 486 313	196 668
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 711 566	1 754 747	2 387 946	513 687	2 178 332
Čistý cash flow	956 819	-633 199	1 874 259	-1 664 645	-4 044 375
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 603 489	2 621 295	3 499 471	2 516 710	2 854 501
Čistý zisk	2 766 006	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270
Čistý zisk v minulom roku	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270	2 306 185
Cudzie zdroje	-26 080 152	-25 289 003	-26 015 072	-25 238 944	-25 308 400
Daň z príjmov	783 468	558 460	749 180	499 428	585 435
Daň z príjmov v minulom roku	558 460	749 180	499 428	585 435	674 022
Daň z príjmov z bežnej činnosti	783 468	558 460	749 180	499 428	585 435
Dlhodobé bankové úvery	1 440 000	2 295 000	875 000	1 375 000	1 875 000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	212 821	183 607	347 093
Dlhodobý dlh	1 440 000	2 295 000	875 000	1 375 000	1 875 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	38,46	55,87	41,11	44,86	42,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	37,00	51,36	38,10	39,18	39,59
Doba obratu aktív	384,69	383,50	382,00	376,41	405,26
Doba obratu pohľadávok	38,46	55,87	43,38	46,88	45,90
Doba obratu zásob	671 100	19 306	65 705	1 131	1 280
Doba splácania záväzkov	317 540	9 766	31 940	401,30	690,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	41,00	44,48	48,03	33,86	50,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	245 574	8 519	25 646	347,78	642,10
EBIT v minulom roku	2 621 295	3 499 471	2 516 710	2 854 501	3 143 217
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 603 489	2 621 295	3 499 471	2 516 710	2 854 501
EBITDA	9 150 785	7 957 485	8 858 135	7 422 726	7 404 924
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	9 150 785	7 957 485	8 858 135	7 422 726	7 404 924
Finančná páka	1,59	1,51	1,38	1,35	1,44
Finančné účty	2 711 566	1 754 747	2 387 946	513 687	2 178 332
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6276	-0,6607	-0,7260	-0,7409	-0,6938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6276	0,6607	0,7260	0,7409	0,6938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	9 406 391	8 994 065	9 181 586	7 851 021	7 872 285
Krátkodobé pohľadávky	4 155 136	5 576 089	3 856 011	4 059 600	3 784 792
Krátkodobé záväzky	4 429 024	4 438 784	4 505 509	3 064 042	4 584 209
Krytie dlhovej služby	129,98	99,27	172,80	105,13	66,24
Materiál	7 387 469	7 214 600	7 201 550	6 114 318	6 281 374
Nákladové úroky	54 015	71 622	47 865	61 196	111 796
Nákladové úroky v minulom roku	71 622	47 865	61 196	111 796	163 010
Náklady na predaný tovar	26 926 187	25 539 493	22 782 359	23 443 556	22 638 221
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 091	165 902	51 487	2 786 901	2 424 085
Neobežný majetok	19 176 337	19 366 559	18 491 253	19 030 839	19 460 368
Obežný majetok	22 207 608	18 868 523	17 320 964	15 016 309	17 001 675
Obrat aktív	0,9488	0,9518	0,9555	0,9697	0,9007
Obrat neobežného majetku	2,06	1,88	1,85	1,74	1,69
Obrat obežného majetku	1,78	1,93	1,98	2,20	1,93
Odpisy	5 523 404	5 489 142	5 428 492	4 933 438	4 660 808
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 761 702	2 744 571	2 714 246	2 466 719	2 330 404
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 761 702	2 744 571	2 714 246	2 466 719	2 330 404
Osobné náklady	5 517 181	4 803 507	4 296 644	3 996 070	3 866 904
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 429	21 126	17 217	17 913	17 181
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	369,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 389 046	3 624 887	3 471 769	2 584 724	4 106 042
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 289 410	7 480 355	8 130 918	6 889 524	6 818 078
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2 442	65,59	222,48	3,44	4,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,25	2,27	2,67	2,40	2,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,13	1,06	1,18	1,07	1,20
Pohľadávky z obchodného styku	3 997 096	5 125 854	3 574 120	3 546 234	3 563 686
Pohotová likvidita II. stupeň	1,33	1,36	1,22	1,24	1,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-27,26	39,94	-13,88	15,16	6,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	17,71	-8,84	39,16	-27,20	-36,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,5928	0,5131	0,3772	0,3494	0,4414
Pridaná hodnota	12 431 812	10 881 041	11 454 987	9 595 196	10 216 313
Primárna platobná neschopnosť	0,8569	0,7554	1,01	0,7488	1,20
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5116	0,3233	0,4651	0,1389	0,4285
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,69	1,63	1,11	1,19	1,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,69	1,63	1,11	1,19	1,51
Služby	8 472 573	7 509 311	6 091 226	5 787 764	4 534 145
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	41 557 673	38 273 771	35 832 083	34 066 552	36 478 709
Spotreba materiálu…	18 902 078	17 422 454	16 186 673	15 188 747	15 920 005
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	2 295 000	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	58 606	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	39 569 188	39 087 957	34 407 680	33 257 036	33 096 805
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	2 131 560	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	138 333	528 853	170 334	223 104	242 271
Tržby z predaja tovaru	4 556	164 140	59 935	2 821 329	2 614 997
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	39 426 299	36 263 404	34 177 411	30 212 603	30 239 537
Účtovný cash flow	956 819	-633 199	1 874 259	-1 664 645	-4 044 375
Úročený dlh	2 295 000	3 275 000	1 500 000	2 000 000	2 375 000
Úrokové krytie	66,71	36,60	73,11	41,13	25,53
Vlastné imanie	26 080 152	25 289 003	26 015 072	25 238 944	25 308 400
Všetky záväzky	15 461 133	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309
Výnosy budúcich období krátkodobé	16 388	8 540	3 397	9 412	0,0000
Výsledok hospodárenia	3 686 295	2 572 273	3 478 006	2 555 152	2 843 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 686 295	2 572 273	3 478 006	2 555 152	2 843 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 766 006	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 991 213	2 702 426	1 956 086	2 157 270	2 306 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 549 474	2 549 673	3 451 606	2 455 514	2 742 705
Zásoby	9 360 465	8 774 854	9 268 319	8 634 060	8 498 865
Záväzky	15 461 133	12 976 228	9 813 614	8 818 196	11 170 309
Záväzky z obchodného styku	3 425 252	3 871 937	3 617 601	2 655 404	4 264 415
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	36 206	247 050	145 832	70 680	158 373
Zisk pred zdanením	3 549 474	2 549 673	3 451 606	2 455 514	2 742 705
Zmena EBIT	1,37	0,7491	1,39	0,8817	0,9081
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	394 949	-626 257	-452 973	302 251	103 024
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	394 949	-626 257	-452 973	302 251	103 024
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	79 419	424 923	121 971	157 240	142 974