DA and CO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2015	2014
Aktíva	36 849	45 186	65 025	47 280	54 243
Bežná likvidita III. stupeň	2,05	1,35	1,39	1,49	1,03
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	165,00	151,00	152,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,41	-1,81	-0,7068	0,1526	-0,8914
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,45	0,7300	0,3535	-0,1473	0,5112
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,24	2,80	2,12	1,13	1,79
Celkové tržby	102 200	96 853	122 944	182 943	0,0000
Celkový dlh	20 379	33 307	44 202	25 097	34 817
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-23 144	-21 547	-50 765	-10 930	-17 317
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	23 144	21 547	50 765	10 930	17 317
Čistý cash flow	23 144	21 547	14 717	-3 385	17 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	5 449	-7 548	2 356	3 717	2 278
Čistý zisk	4 592	-7 548	1 396	2 757	2 278
Čistý zisk v minulom roku	-7 548	1 396	1 687	2 888	1 279
Cudzie zdroje	-16 470	-11 879	-20 823	-22 183	-19 426
Daň z príjmov	857,00	0,0000	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	960,00	960,00	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	857,00	0,0000	960,00	960,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	14,55	47,45	6,62	34,57	20,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,84	40,18	6,62	34,57	20,60
Doba obratu aktív	131,60	171,87	194,11	94,33	104,52
Doba obratu pohľadávok	14,55	47,45	6,62	34,57	20,60
Doba obratu zásob	85,49	101,09	55,63	22,18	22,64
Doba splácania záväzkov	242,23	504,77	512,29	87,86	101,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	57,12	112,27	124,27	45,84	65,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	-11,53	8,86	-22,65	4,42	0,0000
EBIT v minulom roku	-7 548	2 356	2 647	3 848	1 279
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	5 449	-7 548	2 356	3 717	2 278
EBITDA	6 953	-4 704	8 093	11 145	7 202
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	6 953	-4 704	8 093	11 145	7 202
Finančná páka	2,24	3,80	3,12	2,13	2,79
Finančné účty	23 144	21 547	50 765	10 930	17 317
Hrubá marža	0,5991	0,6522	0,5896	0,3700	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	6 716	-5 444	7 296	10 278	6 146
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4340	0,6532	0,6402	0,4859	0,6245
Krátkodobé pohľadávky	4 074	12 475	2 217	17 328	10 693
Krátkodobé záväzky	15 994	29 516	41 630	22 975	33 876
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-761,00	518,00	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	40 967	32 791	49 787	115 254	122 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	24 100	21 343	29 661	95 442	105 808
Neobežný majetok	3 986	5 253	7 357	13 071	19 518
Obežný majetok	32 863	39 933	57 503	34 058	34 573
Obrat aktív	2,77	2,12	1,88	3,87	3,49
Obrat neobežného majetku	25,64	18,27	16,62	14,00	9,71
Obrat obežného majetku	3,11	2,40	2,13	5,37	5,48
Obrat zásob	4,27	3,61	6,56	16,46	16,12
Odpisy	1 267	2 104	4 940	6 562	3 094
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 267	2 104	2 470	3 281	3 094
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	0,0000	2 470	3 281	0,0000
Osobné náklady	53 469	68 260	67 477	58 360	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	237,00	740,00	797,00	867,00	1 056
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	-1 841	1 155	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 859	-5 444	6 336	9 319	5 372
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2788	-0,6354	0,0670	0,1243	0,1173
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6281	0,4769	0,7807	0,2312	0,3192
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8732	1,08	0,9309	0,8622	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	2,54	2,96	2,44	0,7092	0,5509
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,15	0,9255	1,07	1,16	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,12	0,8978	1,00	1,04	21,75
Pohľadávky z obchodného styku	2 194	10 565	2 217	17 328	10 693
Pohotová likvidita II. stupeň	1,70	1,15	1,28	1,24	0,8313
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,7116	-0,5513	-1,41	6,55	-1,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5530	0,7371	0,6798	0,5308	0,6419
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,24	2,80	2,12	1,13	1,79
Pridaná hodnota	61 233	63 172	72 484	67 689	67 289
Primárna platobná neschopnosť	-0,3469	0,0490	-0,8304	0,0667	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2788	-0,6354	0,0670	0,1243	0,1173
Rýchla likvidita I. stupeň	1,45	0,7300	1,22	0,4757	0,5112
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,93	-7,08	5,46	2,25	4,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,93	-7,08	5,46	2,25	4,83
Služby	9 595	4 880	12 676	4 011	3 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	36 849	45 186	65 025	47 280	54 243
Spotreba materiálu…	7 272	6 568	7 450	15 801	12 884
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	102 200	95 963	122 271	182 943	189 433
Tržby z predaja tovaru	59 312	60 743	67 091	145 113	181 937
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	42 888	35 220	55 180	37 830	7 496
Účtovný cash flow	23 144	21 547	14 717	-3 385	17 317
Vlastné imanie	16 470	11 879	20 823	22 183	19 426
Všetky záväzky	20 379	33 307	44 202	25 097	34 817
Výsledok hospodárenia	5 686	-6 808	3 153	4 583	4 108
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 686	-6 808	3 153	4 583	4 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	4 592	-7 548	1 396	2 757	2 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	-7 548	1 396	1 687	2 888	1 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 449	-7 548	2 356	3 717	3 053
Zásoby	5 645	5 911	4 521	5 800	6 563
Záväzky	20 379	33 307	44 202	25 097	34 817
Záväzky z obchodného styku	-761,00	518,00	-1 841	1 155	0,0000
Zisk pred zdanením	5 449	-7 548	2 356	3 717	3 053
Zmena EBIT	-0,7219	-3,20	0,8901	0,9660	1,78