MATRAX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	880 051	1 250 705	1 259 500	1 413 209	1 429 007
Bankové úvery	0,0000	0,0000	72 969	77 856	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	0,9254	0,9510	0,9496	0,9453	0,9379
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	72 969	77 856	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	3 433	8 467	3 650	3 434	1 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	16,17	-18,14	0,0272	10,66	-11,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	61,49	96,67	81,58	123,05	133,85
Celkové tržby	7 738 728	7 516 951	7 483 087	8 074 124	7 781 950
Celkový dlh	865 967	1 237 899	1 244 249	1 401 817	1 418 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-4 972	-232 705	72 603	77 075	-122 176
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	4 972	232 705	366,00	781,00	122 176
Čistý cash flow	-227 733	232 339	-415,00	-121 395	121 156
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	2 997	6 289	10 332	9 969	6 545
Čistý zisk	1 278	2 856	5 323	3 795	3 062
Čistý zisk v minulom roku	2 856	5 323	3 795	3 062	231,00
Cudzie zdroje	-14 084	-12 806	-15 251	-11 392	-10 597
Daň z príjmov	1 629	2 286	3 115	5 727	2 885
Daň z príjmov v minulom roku	2 286	3 115	5 727	2 885	2 884
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 629	2 286	3 115	5 727	2 885
Dlhodobé pohľadávky	2 867	2 596	3 340	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	21,20	25,75	29,98	33,48	27,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	19,51	23,98	28,91	28,82	19,52
Doba obratu aktív	40,77	61,02	62,51	63,89	67,03
Doba obratu pohľadávok	21,34	25,88	30,15	33,48	27,04
Doba obratu zásob	19 521	4 510	6 391	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov	50 885	13 931	13 183	0,0000	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	39,85	59,81	57,53	59,58	66,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	50 149	13 794	12 494	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	6 289	10 332	9 969	6 545	3 969
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	2 997	6 289	10 332	9 969	6 545
EBITDA	15 460	18 321	29 975	35 249	30 948
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	15 460	18 321	29 975	35 249	30 948
Efektívna daňová sadzba	0,5604	0,4446	0,3692	0,6014	0,4851
Finančná páka	62,49	97,67	82,58	124,05	134,85
Finančné účty	4 972	232 705	366,00	781,00	122 176
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	11 598	13 849	25 451	25 083	21 641
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,9776	0,9801	0,9203	0,9326	0,9906
Krátkodobé pohľadávky	457 717	527 729	604 062	740 715	576 488
Krátkodobé záväzky	860 301	1 225 850	1 159 138	1 317 960	1 415 609
Krytie dlhovej služby	171,78	15,97	15,83	78,86	51,75
Materiál	330 034	240 947	435 826	574 581	627 333
Nákladové úroky	90,00	1 147	1 894	447,00	598,00
Nákladové úroky v minulom roku	1 147	1 894	447,00	598,00	854,00
Náklady na predaný tovar	7 759 847	7 342 834	7 207 349	7 917 117	7 622 335
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	6 171	32 117	32 093	0,0000	0,0000
Neobežný majetok	81 028	82 359	86 139	93 698	101 259
Obežný majetok	795 590	1 159 879	1 169 711	1 316 077	1 325 997
Obrat aktív	8,95	5,98	5,84	5,71	5,45
Obrat neobežného majetku	97,24	90,83	85,37	86,17	76,85
Obrat obežného majetku	9,90	6,45	6,29	6,13	5,87
Odpisy	8 462	7 560	15 120	15 120	15 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	4 231	3 780	7 560	7 560	7 560
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 231	3 780	7 560	7 560	7 560
Osobné náklady	116 842	123 893	122 356	127 896	132 699
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 028	4 615	4 524	10 191	9 307
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	143,00	0,0000	25,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	847 857	1 213 768	1 098 531	1 279 003	1 394 055
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9 740	10 416	20 443	18 915	18 182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9799	0,8974	0,8346	0,8146	0,8344
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	19,32	4,30	4,57	0,0000	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,02	1,11	1,20	1,23	1,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9516	1,05	1,07	1,10	1,08
Pohľadávky z obchodného styku	421 144	491 400	582 511	637 516	416 037
Pohotová likvidita II. stupeň	0,5418	0,6272	0,4935	0,5337	0,4948
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,0618	-0,0551	36,75	0,0938	-0,0875
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-2 530	202,56	-0,2191	-271,58	202,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,9840	0,9898	0,9879	0,9919	0,9926
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	61,49	96,67	81,58	123,05	133,85
Pridaná hodnota	119 233	138 052	146 599	157 005	159 031
Primárna platobná neschopnosť	2,01	2,47	1,89	2,01	3,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	56,01	67,57	41,51	39,77	45,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	56,01	67,57	41,51	39,77	45,83
Služby	811 321	760 633	709 711	114 232	112 932
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	880 051	1 250 705	1 259 500	1 413 209	1 429 007
Spotreba materiálu…	6 786 453	6 579 869	6 591 662	7 802 885	7 509 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	72 969	77 856	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	7 879 163	7 480 886	7 353 948	8 074 122	7 781 366
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	83,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	10 110	52 235	52 572	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 868 970	7 428 651	7 301 376	8 074 122	7 781 366
Účtovný cash flow	-227 733	232 339	-415,00	-121 395	121 156
Úročený dlh	0,0000	0,0000	72 969	77 856	0,0000
Úrokové krytie	33,30	5,48	5,46	22,30	10,94
Vlastné imanie	14 084	12 806	15 251	11 392	10 597
Všetky záväzky	865 967	1 237 899	1 244 249	1 401 817	1 418 410
Výsledok hospodárenia	7 025	10 761	14 855	20 129	15 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 025	10 761	14 855	20 129	15 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 278	2 856	5 323	3 795	3 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	2 856	5 323	3 795	3 062	231,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	2 907	5 142	8 438	9 522	5 947
Zásoby	330 034	396 849	561 943	574 581	627 333
Záväzky	865 967	1 237 899	1 244 249	1 401 817	1 418 410
Záväzky z obchodného styku	847 857	1 213 768	1 098 531	1 279 003	1 394 055
Zisk pred zdanením	2 907	5 142	8 438	9 522	5 947
Zmena EBIT	0,4765	0,6087	1,04	1,52	1,65
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-155 902	29 785	126 117	0,0000	0,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-155 902	29 785	126 117	0,0000	0,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	56,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000