SENES, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	609 395	557 615	528 000	610 750	521 774
Aktivácia	424,00	444,00	687,00	741,00	750,00
Bežná likvidita III. stupeň	2,25	2,25	3,22	2,99	4,32
Časové rozlíšenie aktív	3 445	3 091	3 077	3 084	3 341
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0502	0,2782	0,0146	-0,8632	0,6083
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,6750	0,8583	0,5122	0,6230	0,4553
Celkové tržby	1 977 372	1 939 364	1 856 420	1 946 801	1 664 883
Celkový dlh	245 575	257 552	178 840	234 435	163 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-89 520	-99 653	-40 159	-38 242	-197 029
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	89 520	99 653	40 159	38 242	197 029
Čistý cash flow	-10 133	59 494	1 917	-158 787	63 865
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	327 058	259 651	306 344	334 749	331 435
Čistý zisk	255 483	191 726	240 822	267 977	250 206
Čistý zisk v minulom roku	191 726	240 822	267 977	250 206	239 578
Cudzie zdroje	-363 820	-300 063	-349 160	-376 315	-358 544
Daň z príjmov	71 575	67 925	65 522	66 772	81 229
Daň z príjmov v minulom roku	67 925	65 522	66 772	81 229	70 665
Daň z príjmov z bežnej činnosti	71 575	67 925	65 522	66 772	81 229
Dlhodobé pohľadávky	3 827	3 372	4 114	4 991	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	60,90	66,82	70,00	89,54	49,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	60,72	66,68	69,69	86,87	48,85
Doba obratu aktív	112,92	105,19	103,94	114,67	114,54
Doba obratu pohľadávok	61,61	67,45	70,81	90,47	49,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	37,40	40,35	25,84	34,54	23,05
EBIT v minulom roku	259 651	306 344	334 749	331 435	310 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	327 058	259 651	306 344	334 749	331 435
EBITDA	395 301	319 682	368 164	390 418	419 392
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	395 301	319 682	368 164	390 418	419 392
Finančná páka	1,67	1,86	1,51	1,62	1,46
Finančné účty	89 520	99 653	40 159	38 242	197 029
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5970	-0,5381	-0,6613	-0,6162	-0,6872
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5970	0,5381	0,6613	0,6162	0,6872
Hrubá marža	0,5548	0,5656	0,6257	0,6510	0,6322
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	404 146	318 769	370 218	388 927	417 805
Krátkodobé pohľadávky	328 635	354 183	355 572	476 879	223 953
Krátkodobé záväzky	201 860	213 886	131 274	183 947	104 993
Materiál	32 412	25 369	23 573	32 342	29 389
Náklady na predaný tovar	872 814	837 839	692 560	676 556	610 167
Neobežný majetok	151 556	71 947	101 505	55 212	68 062
Obežný majetok	454 394	482 577	423 418	552 454	450 371
Obrat aktív	3,23	3,47	3,51	3,18	3,19
Obrat neobežného majetku	13,00	26,89	18,27	35,21	24,43
Obrat obežného majetku	4,33	4,01	4,38	3,52	3,69
Odpisy	72 238	59 118	62 394	54 186	86 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	36 119	29 559	31 197	27 093	43 191
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	36 119	29 559	31 197	27 093	43 191
Osobné náklady	723 406	791 393	811 870	892 525	663 225
Ostatné náklady na finančnú činnosť	855,00	913,00	906,00	1 491	1 587
Ostatné záväzky z obchodného styku	45 458	59 206	44 428	43 050	31 894
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	327 721	250 844	303 216	322 163	336 588
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7022	0,6390	0,6897	0,7121	0,6978
Podiel EBIT k aktívam	0,5367	0,4656	0,5802	0,5481	0,6352
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,5367	0,4656	0,5802	0,5481	0,6352
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,8025	0,7554	0,7722	0,7843	0,7952
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6595	0,7214	0,6990	0,7042	0,6301
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,52	1,39	1,43	1,42	1,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,38	1,29	1,33	1,34	1,40
Pohľadávky z obchodného styku	327 695	353 454	353 985	462 688	222 551
Pohotová likvidita II. stupeň	2,09	2,14	3,04	2,82	4,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	35,90	-5,04	-182,14	2,37	-5,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,6750	0,8583	0,5122	0,6230	0,4553
Pridaná hodnota	1 096 951	1 096 965	1 161 540	1 267 440	1 052 542
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7022	0,6390	0,6897	0,7121	0,6978
Rýchla likvidita I. stupeň	0,4435	0,4659	0,3059	0,2079	1,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,6212	0,8057	0,4858	0,6005	0,3892
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,6212	0,8057	0,4858	0,6005	0,3892
Služby	609 239	604 079	487 622	477 573	432 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	609 395	557 615	528 000	610 750	521 774
Spotreba materiálu…	263 999	234 204	205 625	199 724	178 509
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	424,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 974 615	1 934 804	1 855 580	1 943 996	1 662 709
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	4 850	0,0000	1 480	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 969 765	1 934 804	1 854 100	1 943 996	1 662 709
Účtovný cash flow	-10 133	59 494	1 917	-158 787	63 865
Vlastné imanie	363 820	300 063	349 160	376 315	358 544
Všetky záväzky	245 575	257 552	178 840	234 435	163 230
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,7022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	327 913	260 564	307 250	336 232	333 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	327 913	260 564	307 250	336 232	333 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	255 483	191 726	240 822	267 977	250 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	191 726	240 822	267 977	250 206	239 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	327 058	259 651	306 344	334 749	331 435
Zásoby	32 412	25 369	23 573	32 342	29 389
Záväzky	245 575	257 552	178 840	234 435	163 230
Záväzky z obchodného styku	45 458	59 206	44 428	43 050	31 894
Zisk pred zdanením	327 058	259 651	306 344	334 749	331 435
Zmena EBIT	1,26	0,8476	0,9151	1,01	1,07