GO travel Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	485 145	388 453	439 947	416 366	478 271
Bankové úvery	9 412	2 737	722,00	464,00	14 563
Bežná likvidita III. stupeň	0,7470	0,8694	0,5208	0,4661	0,6049
Bežné bankové úvery	9 412	2 737	722,00	464,00	14 563
Časové rozlíšenie aktív	5 402	870,00	790,00	3 044	996,00
Časové rozlíšenie pasív	-604,00	-496,00	795,00	2 478	1 927
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,1025	-0,2041	0,0365	-0,0716	-0,5040
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0762	0,2095	-0,0279	0,0597	0,5973
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,39	0,9889	1,31	1,20	0,9031
Celkové tržby	324 144	272 610	277 942	267 617	0,0000
Celkový dlh	282 861	193 385	249 274	225 947	226 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-138 139	-124 014	-86 124	-93 307	-111 591
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	147 551	126 751	86 846	93 771	126 154
Čistý cash flow	20 800	39 905	-6 925	13 452	126 154
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	9 818	7 868	2 899	582,00	24 712
Čistý zisk	7 334	5 685	1 938	-390,00	2 826
Čistý zisk v minulom roku	5 685	1 938	-390,00	993,00	4 208
Cudzie zdroje	-202 888	-195 564	-189 878	-187 941	-250 294
Daň z príjmov	2 484	2 183	961,00	962,00	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 183	961,00	962,00	988,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 484	2 183	961,00	962,00	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	64,65	53,46	56,24	13,35	15,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	63,76	53,46	48,38	9,70	11,31
Doba obratu aktív	546,29	520,10	580,45	576,95	709,51
Doba obratu pohľadávok	64,65	53,46	56,24	13,35	15,72
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	96 129	1 237
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	307,20	255,03	327,98	312,39	313,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	38 951	0,0000
EBIT v minulom roku	7 868	2 899	582,00	11 995	37 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	9 818	7 868	2 899	582,00	24 712
EBITDA	49 527	57 350	53 545	49 477	63 970
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	49 527	57 350	53 545	49 477	63 970
Efektívna daňová sadzba	0,2530	0,2775	0,3315	1,68	0,0000
Finančná páka	2,39	1,99	2,32	2,22	1,91
Finančné účty	147 551	126 751	86 846	93 771	126 154
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4182	-0,5034	-0,4316	-0,4514	-0,5233
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4182	0,5034	0,4316	0,4514	0,5233
Hrubá marža	0,5133	0,6156	0,5872	0,6426	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	41 400	47 732	42 741	38 902	52 903
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5623	0,4903	0,5651	0,5415	0,4416
Krátkodobé pohľadávky	57 416	39 931	42 630	9 631	10 595
Krátkodobé záväzky	272 814	190 475	248 592	225 442	211 210
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	48,68	22,39	2,92
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	10,00	21 886
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	10,00	10 014	33 332
Náklady na predaný tovar	157 775	104 797	113 437	91 440	62 338
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	856,00	0,0000
Neobežný majetok	271 924	285 973	305 904	307 671	340 526
Obežný majetok	207 819	101 610	133 253	105 651	136 749
Obrat aktív	0,6681	0,7018	0,6288	0,6326	0,5144
Obrat neobežného majetku	1,19	0,9533	0,9044	0,8561	0,7225
Obrat obežného majetku	1,56	2,68	2,08	2,49	1,80
Odpisy	31 582	39 864	39 848	38 330	26 689
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	15 791	19 932	19 924	19 165	26 689
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 791	19 932	19 924	19 165	0,0000
Osobné náklady	130 827	128 379	129 337	140 179	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	8 127	9 618	10 804	10 575	11 067
Ostatné záväzky z obchodného styku	149 706	71 135	103 331	91 347	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	38 916	45 549	41 786	37 940	29 515
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7864	0,7650	0,7924	0,8151	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	200,90	2,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,27	1,31	1,26	1,23	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,02	0,9974	0,9647	0,9634	6,88
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0642	0,1464	-0,0250	0,0511	0,5127
Pohľadávky z obchodného styku	56 624	39 931	36 669	6 997	7 624
Pohotová likvidita II. stupeň	0,7470	0,8694	0,5208	0,4661	0,6049
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-9,75	-4,90	27,42	-13,97	-1,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	1 345	5,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5830	0,4978	0,5666	0,5427	0,4726
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,39	0,9889	1,31	1,20	0,9031
Pridaná hodnota	166 369	167 813	163 212	171 970	183 705
Primárna platobná neschopnosť	2,64	1,78	2,82	13,06	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5239	0,6577	0,3472	0,4106	0,5540
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	5,71	3,37	4,66	4,57	3,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	5,71	3,37	4,66	4,57	3,53
Služby	147 089	94 851	94 414	72 848	51 189
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	485 145	388 453	439 947	416 366	478 271
Spotreba materiálu…	10 686	9 946	19 023	17 736	11 149
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	9 412	2 737	722,00	464,00	14 563
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	324 144	272 610	276 649	263 410	246 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	324 144	272 610	276 649	263 410	246 043
Účtovný cash flow	20 800	39 905	-6 925	13 452	126 154
Úročený dlh	9 412	2 737	722,00	464,00	14 563
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	58,20	1,13
Vlastné imanie	202 888	195 564	189 878	187 941	250 294
Všetky záväzky	282 861	193 385	249 274	225 947	226 050
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	1 100	2 200	0,0000
Výsledok hospodárenia	17 945	17 486	13 697	11 147	37 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	17 945	17 486	13 697	11 147	37 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7 334	5 685	1 938	-390,00	2 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	5 685	1 938	-390,00	993,00	4 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	9 818	7 868	2 899	572,00	4 337
Záväzky	282 861	193 385	249 274	225 947	226 050
Záväzky z obchodného styku	149 706	71 135	103 331	91 347	0,0000
Zisk pred zdanením	9 818	7 868	2 899	572,00	4 337
Zmena EBIT	1,25	2,71	4,98	0,0485	0,6583