ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 259 760	2 233 471	2 204 933	1 980 989	2 331 121
Bankové úvery	296 121	161 195	176 773	20 250	399 160
Bežná likvidita III. stupeň	0,9688	1,01	1,10	1,19	1,38
Bežné bankové úvery	296 121	161 195	176 773	20 250	399 160
Časové rozlíšenie aktív	13 868	60 748	81 090	14 466	16 865
Časové rozlíšenie pasív	9 988	52 393	67 070	55 100	1 625
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0084	-0,4181	0,8596	-1,10	-2,99
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	7,87	10,11	10,18	9,70	13,45
Celkové tržby	13 557 408	12 801 610	13 216 809	10 057 362	0,0000
Celkový dlh	1 996 126	1 984 844	1 946 659	1 745 962	2 168 302
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	44 100	-88 703	8 916	-311 960	-82 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	252 021	249 898	167 857	332 210	481 818
Čistý cash flow	2 123	82 041	-164 353	197 816	481 818
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	83 661	64 362	50 172	35 098	23 772
Čistý zisk	57 413	40 030	36 277	25 276	11 213
Čistý zisk v minulom roku	40 030	36 277	25 276	24 121	5 163
Cudzie zdroje	-253 646	-196 234	-191 204	-179 927	-161 194
Daň z príjmov	18 969	10 730	11 358	7 910	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	10 730	11 358	7 910	7 923	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	18 969	10 730	11 358	7 910	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	42,62	44,03	41,64	40,96	75,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	40,75	43,24	40,76	39,23	73,33
Doba obratu aktív	60,94	63,70	60,91	71,96	114,46
Doba obratu pohľadávok	42,62	44,03	41,64	40,96	75,76
Doba obratu zásob	9 716	4 265	1 748	1 427	1 725
Doba splácania záväzkov	230 007	99 701	31 231	19 369	59,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	45,10	48,25	39,56	44,96	57,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	225 651	92 226	27 313	19 055	0,0000
EBIT v minulom roku	64 362	50 172	35 098	39 789	14 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	83 661	64 362	50 172	35 098	23 772
EBITDA	118 969	144 099	118 233	113 351	34 982
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	118 969	144 099	118 233	113 351	34 982
Finančná páka	8,91	11,38	11,53	11,01	14,46
Finančné účty	252 021	249 898	167 857	332 210	481 818
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	158 204	141 161	111 562	106 446	30 685
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7401	0,7575	0,6495	0,6248	0,5029
Krátkodobé pohľadávky	1 580 266	1 543 837	1 507 592	1 127 629	1 542 987
Krátkodobé záväzky	1 672 433	1 691 913	1 432 073	1 237 626	1 172 267
Krytie dlhovej služby	6,89	2,18	1,70	1,99	2,47
Materiál	236,00	235,00	200,00	133,00	173,00
Nákladové úroky	7 279	13 602	2 537	1 912	12 559
Nákladové úroky v minulom roku	13 602	2 537	1 912	7 745	9 146
Náklady na predaný tovar	13 186 702	12 443 377	12 854 310	9 695 454	7 174 417
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 654	6 194	16 737	23 323	25 827
Neobežný majetok	210 649	171 588	197 337	226 002	167 423
Obežný majetok	2 035 243	2 001 135	1 926 506	1 740 521	2 146 833
Obrat aktív	5,99	5,73	5,99	5,07	3,19
Obrat neobežného majetku	64,25	74,58	66,96	44,46	44,40
Obrat obežného majetku	6,65	6,40	6,86	5,77	3,46
Odpisy	50 174	58 164	57 330	57 330	9 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	25 087	29 082	28 665	28 665	9 368
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25 087	29 082	28 665	28 665	0,0000
Osobné náklady	246 549	227 025	255 987	222 931	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 165	4 822	6 671	6 905	4 297
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 640 762	1 565 069	1 252 441	1 217 615	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	107 587	98 194	93 607	82 606	20 581
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7081	0,6408	0,7122	0,6326	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	131,20	57,19	21,47	15,11	0,0362
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,41	1,56	1,40	1,58	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,17	1,24	1,15	1,26	27,69
Pohľadávky z obchodného styku	1 511 021	1 516 180	1 475 556	1 079 830	1 493 542
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9331	0,9732	1,05	1,12	1,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-119,48	-2,39	1,16	-0,9096	-0,3346
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,2917	6,03	-64,78	103,46	38,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8833	0,8887	0,8829	0,8814	0,9302
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	7,87	10,11	10,18	9,70	13,45
Pridaná hodnota	348 207	354 265	359 427	352 408	259 355
Primárna platobná neschopnosť	1,09	1,03	0,8488	1,13	0,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	16,78	13,77	16,46	15,40	61,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	16,78	13,77	16,46	15,40	61,98
Služby	13 137 778	12 413 748	12 803 680	9 621 187	7 105 129
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 259 760	2 233 471	2 204 933	1 980 989	2 331 121
Spotreba materiálu…	46 270	23 435	33 893	50 944	43 461
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	296 121	161 195	176 773	20 250	399 160
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	13 556 609	12 810 696	13 313 793	10 189 774	7 433 772
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	12 112	100 056	141 912	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	21 700	942,00	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	1 261	6 706	19 334	22 726	35 586
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 533 648	12 790 936	13 194 403	10 025 136	7 398 186
Účtovný cash flow	2 123	82 041	-164 353	197 816	481 818
Úročený dlh	296 121	161 195	176 773	20 250	399 160
Úrokové krytie	11,49	4,73	19,78	18,36	1,89
Vlastné imanie	253 646	196 234	191 204	179 927	161 194
Všetky záväzky	1 996 126	1 984 844	1 946 659	1 745 962	2 168 302
Výnosy budúcich období krátkodobé	9 988	52 393	67 070	55 100	1 625
Výsledok hospodárenia	85 607	86 877	60 903	56 021	22 258
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	85 607	86 877	60 903	56 021	22 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	57 413	40 030	36 277	25 276	11 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	40 030	36 277	25 276	24 121	5 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	76 382	50 760	47 635	33 186	14 526
Zásoby	70 649	72 368	80 169	91 210	122 028
Záväzky	1 996 126	1 984 844	1 946 659	1 745 962	2 168 302
Záväzky z obchodného styku	1 640 762	1 565 069	1 252 441	1 217 615	0,0000
Zisk pred zdanením	76 382	50 760	47 635	33 186	14 526
Zmena EBIT	1,30	1,28	1,43	0,8821	1,66
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	4 888	0,0000	0,0000	0,0000	3 356