ARGUSS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 404 860	916 702	909 576	1 120 676	1 098 901
Bankové úvery	43 508	132 312	250 919	297 042	401 132
Bežná likvidita III. stupeň	1,65	0,9878	0,6115	0,6912	0,7498
Bežné bankové úvery	33 514	118 802	183 193	175 100	224 974
Časové rozlíšenie aktív	15 664	16 213	14 185	16 461	18 340
Časové rozlíšenie pasív	60 016	78 079	93 206	110 028	116 506
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,7706	-0,4187	0,5301	0,3926	0,4357
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,04	0,5344	-0,1777	-0,1233	-0,1670
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,8686	1,37	5,72	5,94	5,37
Celkové tržby	1 221 754	1 303 625	1 233 452	1 405 760	1 274 258
Celkový dlh	625 142	484 819	694 928	865 083	828 116
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-804 274	-160 897	105 842	77 593	124 527
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	857 782	303 209	155 077	219 449	276 605
Čistý cash flow	554 573	148 132	-64 372	-57 156	-67 222
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	75 721	306 024	157 539	197 117	211 058
Čistý zisk	52 398	232 362	114 138	138 261	146 975
Čistý zisk v minulom roku	232 362	114 138	138 261	146 975	231 522
Cudzie zdroje	-719 702	-353 804	-121 442	-145 565	-154 279
Daň z príjmov	16 992	64 634	31 037	41 023	47 137
Daň z príjmov v minulom roku	64 634	31 037	41 023	47 137	64 072
Daň z príjmov z bežnej činnosti	16 992	64 634	31 037	41 023	47 137
Dlhodobé bankové úvery	9 994	13 510	67 726	121 942	176 158
Dlhodobé pohľadávky	893,00	513,00	6 216	6 232	6 182
Dlhodobý dlh	9 994	13 510	67 726	121 942	176 158
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	61,76	51,72	64,70	70,27	71,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	42,15	49,14	53,49	59,47	50,47
Doba obratu aktív	489,03	303,09	273,23	294,49	316,91
Doba obratu pohľadávok	62,07	51,89	66,57	71,91	73,59
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	147 283	37 590
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	4 833 643	1 088 357
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	185,78	91,65	108,84	121,80	116,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	1 141 605	233 024
EBIT v minulom roku	306 024	157 539	197 117	211 058	312 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	75 721	306 024	157 539	197 117	211 058
EBITDA	253 920	473 412	341 563	383 587	365 684
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	253 920	473 412	341 563	383 587	365 684
Finančná páka	1,95	2,59	7,49	7,70	7,12
Finančné účty	857 782	303 209	155 077	219 449	276 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5123	-0,3860	-0,1335	-0,1299	-0,1404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5123	0,3860	0,1335	0,1299	0,1404
Hrubá marža	0,4977	0,5166	0,6498	0,6362	0,6460
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	250 374	490 306	338 278	379 956	360 729
Krátkodobé finančné výpomoci	10 000	10 000	10 000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	177 423	156 434	215 390	267 410	248 997
Krátkodobé záväzky	533 699	277 185	362 344	463 500	402 543
Krytie dlhovej služby	3,83	5,54	3,24	3,00	2,74
Materiál	2 373	2 307	1 798	1 894	1 639
Nákladové úroky	6 331	9 028	12 364	17 833	16 946
Nákladové úroky v minulom roku	9 028	12 364	17 833	16 946	16 716
Náklady na predaný tovar	440 505	430 512	413 652	494 702	442 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	35,00	135,00
Neobežný majetok	350 725	438 026	506 638	597 001	534 874
Obežný majetok	1 038 471	462 463	388 753	507 214	545 687
Obrat aktív	0,7464	1,20	1,34	1,24	1,15
Obrat neobežného majetku	2,99	2,52	2,40	2,33	2,37
Obrat obežného majetku	1,01	2,39	3,13	2,74	2,32
Odpisy	174 602	174 288	180 728	182 802	149 674
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	87 301	87 144	90 364	91 401	74 837
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	87 301	87 144	90 364	91 401	74 837
Osobné náklady	543 116	399 375	512 413	566 363	493 024
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 628	3 106	3 295	3 631	5 455
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	10,00	0,0000	500,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	87 502	64 433	77 606	109 469	86 187
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	227 000	406 650	294 866	321 063	296 649
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,0934	0,5451	0,3470	0,3603	0,3640
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6106	0,3308	0,1705	0,1958	0,2517
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8932	0,5931	0,6394	0,6333	0,5990
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	25 551	6 097
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,12	1,69	1,56	1,58	1,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8472	1,17	1,16	1,19	1,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,5289	0,1342	-0,0530	-0,0411	-0,0531
Pohľadávky z obchodného styku	121 091	148 631	178 071	226 318	175 019
Pohotová likvidita II. stupeň	1,65	0,9830	0,5929	0,6723	0,7311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,30	-2,39	1,89	2,55	2,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	87,60	16,41	-5,21	-3,21	-3,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4450	0,5289	0,7640	0,7719	0,7536
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,8686	1,37	5,72	5,94	5,37
Pridaná hodnota	608 049	673 422	801 441	894 299	823 112
Primárna platobná neschopnosť	0,7226	0,4335	0,4358	0,4837	0,4924
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0728	0,6568	0,9399	0,9498	0,9527
Rýchla likvidita I. stupeň	1,35	0,6264	0,2390	0,2931	0,3718
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,46	1,02	2,03	2,26	2,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,46	1,02	2,03	2,26	2,26
Služby	291 482	262 326	282 283	354 751	317 671
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 404 860	916 702	909 576	1 120 676	1 098 901
Spotreba materiálu…	149 023	168 186	131 369	139 916	124 722
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	53 508	142 312	260 919	297 042	401 132
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 048 595	1 113 934	1 215 093	1 389 001	1 265 640
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	41,00	10 000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	53,00	463,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 048 554	1 103 934	1 215 093	1 388 948	1 265 177
Účtovný cash flow	554 573	148 132	-64 372	-57 156	-67 222
Úročený dlh	53 508	142 312	260 919	297 042	401 132
Úrokové krytie	11,96	33,90	12,74	11,05	12,45
Vlastné imanie	719 702	353 804	121 442	145 565	154 279
Všetky záväzky	625 142	484 819	694 928	865 083	828 116
Výnosy budúcich období dlhodobé	43 689	60 016	0,0000	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	16 327	16 367	93 206	110 028	116 506
Výsledok hospodárenia	79 359	309 124	160 835	200 785	216 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	79 359	309 124	160 835	200 785	216 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	52 398	232 362	114 138	138 261	146 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	232 362	114 138	138 261	146 975	231 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	69 390	296 996	145 175	179 284	194 112
Zásoby	2 373	2 307	12 070	14 123	13 903
Záväzky	625 142	484 819	694 928	865 083	828 116
Záväzky z obchodného styku	87 502	64 433	77 606	109 469	86 187
Zisk pred zdanením	69 390	296 996	145 175	179 284	194 112
Zmena EBIT	0,2474	1,94	0,7992	0,9339	0,6758