R i N, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	37 548	65 037	60 427	64 310	81 995
Bežná likvidita III. stupeň	12,99	8,09	9,15	11,27	4,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4088	-0,4642	-0,4349	-0,4651	-0,7778
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	5,16	3,15	3,42	4,59	2,54
Celkové tržby	60 679	79 586	66 290	67 590	179 448
Celkový dlh	7 536	16 039	17 589	18 764	19 775
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-12 269	-22 744	-18 631	-21 182	-48 394
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	12 269	22 744	18 631	21 182	48 394
Čistý cash flow	12 269	22 744	18 631	21 182	48 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	-13 321	7 103	-2 194	1 062	21 775
Čistý zisk	-13 423	6 143	-3 154	102,00	16 776
Čistý zisk v minulom roku	6 143	-3 154	102,00	16 776	14 590
Cudzie zdroje	-30 012	-48 998	-42 838	-45 546	-62 220
Daň z príjmov	0,0000	960,00	960,00	960,00	4 999
Daň z príjmov v minulom roku	960,00	960,00	960,00	4 999	6 185
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,0000	960,00	960,00	960,00	4 999
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	7,39	29,19	24,55	31,31	10,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,39	29,19	24,18	7,09	6,74
Doba obratu aktív	231,59	298,38	332,72	379,39	169,77
Doba obratu pohľadávok	7,39	29,19	24,55	31,31	10,59
Doba obratu zásob	340,12	279,32	344,76	292,53	142,25
Doba splácania záväzkov	46,45	68,89	70,21	52,90	95,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	14,67	33,11	30,00	27,21	39,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,8790	34,92	27,37	24,43	26,28
EBIT v minulom roku	7 103	-2 194	1 062	21 775	20 775
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	-13 321	7 103	-2 194	1 062	21 775
EBITDA	-13 166	12 005	2 421	-1 404	27 097
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-13 166	12 005	2 421	-1 404	27 097
Efektívna daňová sadzba	0,0000	0,1352	-0,4376	0,9040	0,2296
Finančná páka	1,25	1,33	1,41	1,41	1,32
Finančné účty	12 269	22 744	18 631	21 182	48 394
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7993	-0,7534	-0,7089	-0,7082	-0,7588
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7993	0,7534	0,7089	0,7082	0,7588
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	-13 321	11 015	1 478	8 081	25 591
Krátkodobé pohľadávky	1 198	6 363	4 459	5 308	5 114
Krátkodobé záväzky	2 378	7 217	5 449	4 613	19 045
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	45,00	3 658	2 124	2 130	5 226
Krytie dlhovej služby	-129,08	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	102,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	42 571	48 468	43 891	48 117	124 764
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	18 687	38 239	28 329	31 829	72 594
Neobežný majetok	6 668	6 667	10 579	12 311	196,00
Obežný majetok	30 880	58 370	49 848	51 999	81 799
Obrat aktív	1,58	1,22	1,10	0,9621	2,15
Obrat neobežného majetku	8,87	11,93	6,27	5,03	899,40
Obrat obežného majetku	1,92	1,36	1,33	1,19	2,16
Obrat zásob	1,07	1,31	1,06	1,25	2,57
Odpisy	0,0000	3 912	3 672	1 626	3 820
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	3 912	3 672	1 626	3 820
Osobné náklady	18 017	17 904	19 469	14 759	12 404
Ostatné náklady na finančnú činnosť	155,00	990,00	943,00	1 305	1 506
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-13 423	10 055	518,00	1 728	20 596
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,3268	0,3497	0,3083	0,3294	0,5902
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	1,08	0,5759	0,8692	1,07	0,2408
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,8886	0,8131	0,7907	0,4321	0,7097
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,9217	1,74	1,15	0,9318	4,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9217	1,43	0,9679	0,8394	3,18
Pohľadávky z obchodného styku	1 198	6 363	4 391	1 202	3 256
Pohotová likvidita II. stupeň	5,66	4,03	4,24	5,74	2,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,45	-2,15	-2,30	-2,15	-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	120,28	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pridaná hodnota	16 606	31 091	22 399	13 753	51 518
Primárna platobná neschopnosť	0,0376	0,5749	0,4837	1,77	1,61
Rýchla likvidita I. stupeň	5,16	3,15	3,42	4,59	2,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-0,5724	1,34	7,27	-13,36	0,7298
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-0,5724	1,34	7,27	-13,36	0,7298
Služby	3 937	5 355	5 157	13 045	42 729
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	37 548	65 037	60 427	64 310	81 995
Spotreba materiálu…	19 947	4 874	10 405	3 243	9 441
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	59 177	79 559	66 290	67 265	176 282
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	5 395	0,0000
Tržby z predaja tovaru	14 524	38 370	32 700	30 030	136 319
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	44 653	41 189	33 590	31 840	39 963
Účtovný cash flow	12 269	22 744	18 631	21 182	48 394
Úrokové krytie	-130,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	30 012	48 998	42 838	45 546	62 220
Všetky záväzky	7 536	16 039	17 589	18 764	19 775
Výsledok hospodárenia	-13 166	8 093	-1 251	2 365	23 277
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-13 166	8 093	-1 251	2 365	23 277
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-13 423	6 143	-3 154	102,00	16 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	6 143	-3 154	102,00	16 776	14 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-13 423	7 103	-2 194	1 062	21 775
Zásoby	17 413	29 263	26 758	25 509	28 291
Záväzky	7 536	16 039	17 589	18 764	19 775
Záväzky z obchodného styku	45,00	3 658	2 124	2 130	5 226
Zisk pred zdanením	-13 423	7 103	-2 194	1 062	21 775
Zmena EBIT	-1,88	-3,24	-2,07	0,0488	1,05