SANTECH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	506 736	470 414	466 946	520 988	425 113
Bežná likvidita III. stupeň	1,34	0,9693	0,8588	1,17	0,8391
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	2 622	4 596
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,7341	0,4339	0,3577	0,2371	0,0915
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4650	0,5197	0,5196	0,7792	0,6049
Celkové tržby	460 612	424 587	514 256	723 459	0,0000
Celkový dlh	160 848	160 880	159 666	228 170	160 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-116 130	-68 352	-55 686	-50 675	-13 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	116 130	68 352	55 686	50 675	13 771
Čistý cash flow	116 130	68 352	55 686	37 109	13 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	47 320	9 756	22 475	63 145	-21 836
Čistý zisk	36 352	6 997	14 461	48 287	-21 836
Čistý zisk v minulom roku	6 997	14 462	48 289	-32 002	16 845
Cudzie zdroje	-345 888	-309 534	-307 280	-292 818	-264 891
Daň z príjmov	10 968	2 759	8 014	14 858	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	2 759	8 014	14 858	960,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	10 968	2 759	8 014	14 858	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	76,97	73,24	56,57	61,50	87,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	70,91	59,29	43,47	61,45	83,39
Doba obratu aktív	406,87	411,06	340,42	262,87	351,41
Doba obratu pohľadávok	76,97	73,24	56,57	61,50	87,77
Doba obratu zásob	7,66	5,38	14,26	0,0000	36,18
Doba splácania záväzkov	2 492	1 572	5 361	0,0000	166,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	127,01	137,66	113,49	78,96	124,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	137,43	125,83	429,39	0,0000	0,0000
EBIT v minulom roku	9 756	22 476	63 147	-31 042	16 845
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	47 320	9 756	22 475	63 145	-21 836
EBITDA	76 144	36 489	48 217	92 259	-2 206
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	76 144	36 489	48 217	92 259	-2 206
Finančná páka	1,47	1,52	1,52	1,78	1,60
Finančné účty	116 130	68 352	55 686	50 675	13 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6826	-0,6580	-0,6581	-0,5620	-0,6231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6826	0,6580	0,6581	0,5620	0,6231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	70 778	32 137	42 802	85 343	-7 886
Krátkodobé pohľadávky	95 866	83 812	77 594	121 899	106 173
Krátkodobé záväzky	158 185	157 536	155 678	156 493	150 547
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	8 723	12 611	12 470	0,0000	0,0000
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	-4 902	313,00
Náklady na predaný tovar	292 179	286 483	374 296	531 618	329 568
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	23 167	36 580	10 600	0,0000	18 037
Neobežný majetok	294 254	317 711	333 252	338 619	298 785
Obežný majetok	212 482	152 703	133 694	179 747	121 732
Obrat aktív	0,8971	0,8879	1,07	1,39	1,04
Obrat neobežného majetku	1,54	1,31	1,50	2,14	1,48
Obrat obežného majetku	2,14	2,74	3,74	4,02	3,63
Obrat zásob	47,67	67,87	25,60	0,0000	10,09
Odpisy	23 457	22 381	20 328	22 200	16 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23 457	22 381	20 328	11 100	16 285
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	0,0000	0,0000	11 100	0,0000
Osobné náklady	83 397	95 042	79 319	102 738	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 366	4 893	5 415	6 916	5 724
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	541,00	0,0000	0,0000	44,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	59 809	29 378	34 789	70 487	-5 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5135	0,7243	0,6277	0,5357	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	7,01	3,59	11,92	0,0000	0,3398
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,95	1,38	1,59	1,87	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,52	1,12	1,27	1,54	6,88
Pohľadávky z obchodného styku	88 316	67 845	59 626	121 787	100 879
Pohotová likvidita II. stupeň	1,34	0,9659	0,8561	1,12	0,8273
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,98	-4,53	-5,52	-7,89	-19,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4650	0,5197	0,5196	0,7792	0,6049
Pridaná hodnota	162 410	131 216	126 370	191 796	111 981
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7341	0,4339	0,3577	0,3238	0,0915
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,11	4,41	3,31	2,47	-72,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,11	4,41	3,31	2,47	-72,63
Služby	152 436	146 797	159 927	248 339	258 072
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	506 736	470 414	466 946	520 988	425 113
Spotreba materiálu…	116 576	103 106	203 769	283 279	53 459
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	454 589	417 699	500 666	723 414	441 549
Tržby z predaja tovaru	38 462	40 644	75 580	59 547	18 795
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	416 127	377 055	425 086	663 867	422 754
Účtovný cash flow	116 130	68 352	55 686	37 109	13 771
Vlastné imanie	345 888	309 534	307 280	292 818	264 891
Všetky záväzky	160 848	160 880	159 666	228 170	160 222
Výsledok hospodárenia	52 687	14 108	27 889	70 059	-18 491
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	52 687	14 108	27 889	70 059	-18 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	36 352	6 997	14 461	48 287	-21 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	6 997	14 462	48 289	-32 002	16 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	47 320	9 756	22 475	63 145	-21 836
Zásoby	486,00	539,00	414,00	7 173	1 788
Záväzky	160 848	160 880	159 666	228 170	160 222
Záväzky z obchodného styku	8 723	12 611	12 470	-62,00	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	0,0000	-62,00	0,0000
Zisk pred zdanením	47 320	9 756	22 475	63 145	-21 836
Zmena EBIT	4,85	0,4341	0,3559	-2,03	-1,30