PREGALIM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	136 888	108 051	141 167	110 891	83 763
Bežná likvidita III. stupeň	1,39	1,51	1,18	1,72	2,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,43	-0,8857	-0,7404	-0,4616	-0,1324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6111	0,6572	0,3180	0,4240	0,2888
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	2,67	1,86	3,06	1,80	0,4665
Celkové tržby	493 661	483 338	443 960	439 237	357 740
Celkový dlh	99 636	70 282	106 416	71 301	26 645
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-53 141	-33 451	-25 728	-18 273	-7 563
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	53 141	33 451	25 728	18 273	7 563
Čistý cash flow	53 141	33 451	25 728	18 273	7 563
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	38 163	39 804	34 859	40 341	27 585
Čistý zisk	28 802	29 319	26 299	31 138	21 468
Čistý zisk v minulom roku	29 319	26 298	31 138	21 468	41 195
Cudzie zdroje	-37 252	-37 769	-34 751	-39 590	-57 118
Daň z príjmov	8 293	9 172	7 758	8 862	6 117
Daň z príjmov v minulom roku	9 172	7 758	8 862	6 117	11 676
Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 293	9 172	7 758	8 862	6 117
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	26,65	21,11	41,27	27,72	34,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	24,77	18,14	34,59	26,52	21,05
Doba obratu aktív	101,46	81,64	117,24	96,76	85,69
Doba obratu pohľadávok	26,65	21,11	41,27	27,72	34,74
Doba obratu zásob	38,02	18,94	27,54	35,35	45,72
Doba splácania záväzkov	105,19	62,29	112,88	62,81	45,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	64,45	38,46	67,20	37,60	26,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	99,48	55,95	103,60	39,43	33,90
EBIT v minulom roku	39 804	34 858	40 341	27 585	52 871
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	38 163	39 804	34 859	40 341	27 585
EBITDA	53 294	49 100	47 950	44 134	34 744
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	53 294	49 100	47 950	44 134	34 744
Finančná páka	3,67	2,86	4,06	2,80	1,47
Finančné účty	53 141	33 451	25 728	18 273	7 563
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,2721	-0,3495	-0,2462	-0,3570	-0,6819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,2721	0,3495	0,2462	0,3570	0,6819
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	52 976	54 617	52 493	78 460	34 708
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6352	0,4711	0,5732	0,3886	0,3126
Krátkodobé pohľadávky	35 949	27 941	49 697	31 771	33 959
Krátkodobé záväzky	86 953	50 901	80 910	43 095	26 186
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	82 235	45 722	74 257	27 052	19 431
Krytie dlhovej služby	49,90	37,40	59,79	129,43	0,0000
Nákladové úroky	1 068	1 313	802,00	341,00	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	1 313	802,00	341,00	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	377 905	369 353	333 414	319 073	279 605
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	301 715	298 259	261 623	250 425	209 231
Neobežný majetok	16 373	31 186	45 999	36 593	16 031
Obežný majetok	120 515	76 865	95 168	74 298	67 732
Obrat aktív	3,60	4,47	3,11	3,77	4,26
Obrat neobežného majetku	30,08	15,49	9,55	11,43	22,26
Obrat obežného majetku	4,09	6,29	4,62	5,63	5,27
Obrat zásob	9,60	19,28	13,25	10,33	7,98
Odpisy	14 813	14 813	15 344	4 907	7 125
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	14 813	14 813	15 344	4 907	7 125
Osobné náklady	56 280	56 366	57 506	55 653	41 395
Ostatné náklady na finančnú činnosť	318,00	55,00	39,00	40,00	36,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	5 572	0,0000	0,0000	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	43 615	44 132	41 643	36 045	28 593
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,7732	0,7763	0,7568	0,7865	0,3759
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,7643	0,6965	0,5785	0,5950	0,4791
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4914	0,4955	0,5421	0,5609	0,5364
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,04	2,02	1,84	1,78	1,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,61	1,60	1,46	1,64	1,59
Pohľadávky z obchodného styku	33 418	24 006	41 645	30 395	20 572
Pohotová likvidita II. stupeň	1,02	1,21	0,9322	1,16	1,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,7010	-1,13	-1,35	-2,17	-7,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	49,76	25,48	32,08	53,59	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7279	0,6505	0,7538	0,6430	0,3181
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	2,67	1,86	3,06	1,80	0,4665
Pridaná hodnota	114 535	113 747	106 077	99 229	77 173
Primárna platobná neschopnosť	2,46	1,90	1,78	0,8900	0,9445
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,7732	0,7763	0,7568	0,7865	0,3759
Rýchla likvidita I. stupeň	0,6111	0,6572	0,3180	0,4240	0,2888
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,87	1,43	2,22	1,62	0,7669
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,87	1,43	2,22	1,62	0,7669
Služby	66 496	59 424	60 300	56 914	60 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	136 888	108 051	141 167	110 891	83 763
Spotreba materiálu…	9 694	11 670	11 491	11 734	9 546
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	492 440	483 100	441 782	435 485	356 778
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	2 291	17 183	0,0000
Tržby z predaja tovaru	420 646	431 624	358 786	374 290	300 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	71 794	51 476	80 705	44 012	55 991
Účtovný cash flow	53 141	33 451	25 728	18 273	7 563
Úrokové krytie	35,73	30,32	43,47	118,30	0,0000
Vlastné imanie	37 252	37 769	34 751	39 590	57 118
Všetky záväzky	99 636	70 282	106 416	71 301	26 645
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,7732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	38 481	34 287	34 897	40 379	27 619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	38 481	34 287	34 897	40 379	27 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	28 802	29 319	26 299	31 138	21 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	29 319	26 298	31 138	21 468	41 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	37 095	38 491	34 057	40 000	27 585
Zásoby	31 425	15 473	19 743	24 254	26 210
Záväzky	99 636	70 282	106 416	71 301	26 645
Záväzky z obchodného styku	82 235	45 722	74 257	27 052	19 431
Zisk pred zdanením	37 095	38 491	34 057	40 000	27 585
Zmena EBIT	0,9588	1,14	0,8641	1,46	0,5217
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	16 031	0,0000