Finančný ukazovateľ \ Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Aktíva | 4 421 200 | 2 668 372 | 2 233 719 | 2 131 333 | 2 338 907 |
Bežná likvidita III. stupeň | 1,34 | 2,17 | 2,11 | 1,91 | 1,19 |
Časové rozlíšenie aktív | 9 871 | 6 257 | 12 503 | 7 655 | 4 276 |
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku | -1,06 | -0,0857 | 0,0070 | -0,0661 | -0,3323 |
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % | 2,85 | 0,8195 | 0,8379 | 1,11 | 4,78 |
Celkové tržby | 5 336 409 | 4 485 925 | 3 568 426 | 4 093 227 | 4 318 692 |
Celkový dlh | 3 272 719 | 1 201 825 | 1 018 335 | 1 118 958 | 1 934 068 |
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov | -1 732 948 | -510 538 | -384 833 | -393 334 | -326 439 |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov | 1 732 948 | 510 538 | 384 833 | 393 334 | 326 439 |
Čistý cash flow | 1 222 410 | 125 705 | -8 501 | 66 895 | 134 523 |
Čistý prevádzkový zisk po zdanení | -1 280 669 | -1 231 094 | -1 284 042 | -819 677 | -438 418 |
Čistý zisk | -1 318 065 | -1 248 838 | -1 296 988 | -892 466 | -455 895 |
Čistý zisk v minulom roku | -1 248 838 | -1 296 988 | -892 466 | -455 895 | -514 879 |
Cudzie zdroje | -1 148 481 | -1 466 547 | -1 215 384 | -1 012 375 | -404 839 |
Daň z príjmov | 0,0000 | 0,0000 | 2 880 | 58 570 | 6 520 |
Daň z príjmov v minulom roku | 0,0000 | 2 880 | 58 570 | 6 520 | -40 162 |
Daň z príjmov z bežnej činnosti | 0,0000 | 0,0000 | 2 880 | 58 570 | 6 520 |
Dlhodobé pohľadávky | 14 949 | 14 949 | 0,0000 | 0,0000 | 64 867 |
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok | 71,68 | 54,40 | 40,16 | 33,91 | 31,23 |
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku | 71,28 | 53,92 | 39,19 | 33,56 | 31,13 |
Doba obratu aktív | 303,54 | 217,87 | 230,65 | 190,36 | 197,95 |
Doba obratu pohľadávok | 72,71 | 55,62 | 40,16 | 33,91 | 36,72 |
Doba obratu zásob | 130,39 | 134,36 | 163,62 | 138,98 | 160,59 |
Doba splácania záväzkov | 276,66 | 117,59 | 126,73 | 117,83 | 196,73 |
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám | 221,21 | 94,15 | 99,35 | 94,99 | 159,23 |
Doba splácania záväzkov z obchodného styku | 8,97 | 26,10 | 11,12 | 9,23 | 87,03 |
EBIT v minulom roku | -1 231 094 | -1 284 042 | -819 677 | -438 418 | -538 814 |
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi | -1 280 669 | -1 231 094 | -1 284 042 | -819 677 | -438 418 |
EBITDA | -1 184 131 | -1 110 731 | -1 194 345 | -779 146 | -382 483 |
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou | -1 184 131 | -1 110 731 | -1 194 345 | -779 146 | -382 483 |
Finančná páka | 3,85 | 1,82 | 1,84 | 2,11 | 5,78 |
Finančné účty | 1 732 948 | 510 538 | 384 833 | 393 334 | 326 439 |
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi | -0,2598 | -0,5496 | -0,5441 | -0,4750 | -0,1731 |
Financovanie majetku podniku vlastným imaním | 0,2598 | 0,5496 | 0,5441 | 0,4750 | 0,1731 |
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti | -1 186 758 | -1 110 667 | -1 164 119 | -784 359 | -390 619 |
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti | 0,7287 | 0,4321 | 0,4307 | 0,4990 | 0,8044 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 044 117 | 666 274 | 388 886 | 379 690 | 369 043 |
Krátkodobé záväzky | 3 221 947 | 1 153 104 | 962 102 | 1 063 610 | 1 881 359 |
Krytie dlhovej služby | -31,66 | -62,60 | -118,65 | -54,80 | -34,91 |
Nákladové úroky | 37 396 | 17 744 | 10 066 | 14 219 | 10 957 |
Nákladové úroky v minulom roku | 17 744 | 10 066 | 14 219 | 10 957 | 16 227 |
Náklady na predaný tovar | 5 462 721 | 4 786 181 | 3 720 446 | 3 924 856 | 3 998 825 |
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 4 250 792 | 3 579 271 | 2 771 006 | 3 294 856 | 3 490 483 |
Neobežný majetok | 100 799 | 152 815 | 205 330 | 96 107 | 38 545 |
Obežný majetok | 4 310 530 | 2 509 300 | 2 015 886 | 2 027 571 | 2 296 086 |
Obrat aktív | 1,20 | 1,68 | 1,58 | 1,92 | 1,84 |
Obrat neobežného majetku | 52,74 | 29,25 | 17,22 | 42,52 | 111,89 |
Obrat obežného majetku | 1,23 | 1,78 | 1,75 | 2,02 | 1,88 |
Obrat zásob | 2,80 | 2,72 | 2,23 | 2,63 | 2,27 |
Odpisy | 110 724 | 118 882 | 101 432 | 35 190 | 48 562 |
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 55 362 | 59 441 | 50 716 | 17 595 | 24 281 |
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 55 362 | 59 441 | 50 716 | 17 595 | 24 281 |
Osobné náklady | 907 745 | 832 908 | 948 490 | 808 049 | 753 492 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 4 627 | 7 270 | 6 774 | 5 879 | 8 136 |
Ostatné záväzky z obchodného styku | 104 490 | 255 943 | 84 430 | 83 316 | 131 622 |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -1 207 341 | -1 129 956 | -1 195 556 | -857 276 | -407 333 |
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov | -1,15 | -0,8516 | -1,07 | -0,8816 | -1,13 |
Podiel EBIT k aktívam | -0,2897 | -0,4614 | -0,5748 | -0,3846 | -0,1874 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu | -0,2897 | -0,4614 | -0,5748 | -0,3846 | -0,1874 |
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu | -1,07 | -0,8125 | -1,01 | -0,7677 | -0,9582 |
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote | -4,60 | -2,71 | -4,68 | 9,64 | 2,13 |
Pohľadávky z obchodného styku | 1 038 216 | 660 452 | 379 491 | 375 729 | 367 799 |
Pohotová likvidita II. stupeň | 0,8650 | 1,03 | 0,8172 | 0,7340 | 0,3719 |
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow | -0,9395 | -11,67 | 142,97 | -15,13 | -3,01 |
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow | 32,69 | 7,08 | -0,8445 | 4,70 | 12,28 |
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti | 0,7402 | 0,4504 | 0,4559 | 0,5250 | 0,8269 |
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti | 2,85 | 0,8195 | 0,8379 | 1,11 | 4,78 |
Pridaná hodnota | -197 414 | -306 911 | -202 747 | 83 819 | 353 749 |
Primárna platobná neschopnosť | 0,1006 | 0,3875 | 0,2225 | 0,2217 | 2,26 |
Rentabilita aktív, ROA | -0,2981 | -0,4680 | -0,5806 | -0,4187 | -0,1949 |
Rentabilita vlastného imania, ROE | -1,15 | -0,8516 | -1,07 | -0,8816 | -1,13 |
Rýchla likvidita I. stupeň | 0,5379 | 0,4428 | 0,4000 | 0,3698 | 0,1735 |
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA | -2,76 | -1,08 | -0,8526 | -1,44 | -5,06 |
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA | -2,76 | -1,08 | -0,8526 | -1,44 | -5,06 |
Služby | 1 006 299 | 1 033 783 | 809 715 | 502 713 | 413 564 |
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 421 200 | 2 668 372 | 2 233 719 | 2 131 333 | 2 338 907 |
Spotreba materiálu… | 205 630 | 173 127 | 139 725 | 127 287 | 94 778 |
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov | 5 317 374 | 4 474 110 | 3 553 306 | 4 087 079 | 4 312 668 |
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 1 000,00 | 3 667 | 18 500 | 333,00 | 0,0000 |
Tržby z predaja tovaru | 5 315 583 | 4 469 543 | 3 534 047 | 4 085 983 | 4 307 884 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 791,00 | 900,00 | 759,00 | 763,00 | 4 784 |
Účtovný cash flow | 1 222 410 | 125 705 | -8 501 | 66 895 | 134 523 |
Úrokové krytie | -34,25 | -69,38 | -127,56 | -57,65 | -40,01 |
Vlastné imanie | 1 148 481 | 1 466 547 | 1 215 384 | 1 012 375 | 404 839 |
Všetky záväzky | 3 272 719 | 1 201 825 | 1 018 335 | 1 118 958 | 1 934 068 |
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu | -1,15 | -0,8516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Výsledok hospodárenia | -1 293 855 | -1 225 946 | -1 277 277 | -814 003 | -431 045 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 293 855 | -1 225 946 | -1 277 277 | -814 003 | -431 045 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 318 065 | -1 248 838 | -1 296 988 | -892 466 | -455 895 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku | -1 248 838 | -1 296 988 | -892 466 | -455 895 | -514 879 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | -1 318 065 | -1 248 838 | -1 294 108 | -833 896 | -449 375 |
Zásoby | 1 518 516 | 1 317 539 | 1 242 167 | 1 254 547 | 1 535 737 |
Záväzky | 3 272 719 | 1 201 825 | 1 018 335 | 1 118 958 | 1 934 068 |
Záväzky z obchodného styku | 104 490 | 255 943 | 84 430 | 83 316 | 832 285 |
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 700 663 |
Zisk pred zdanením | -1 318 065 | -1 248 838 | -1 294 108 | -833 896 | -449 375 |
Zmena EBIT | 1,04 | 0,9588 | 1,57 | 1,87 | 0,8137 |
Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Správa audítora pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie 2013-01-01 - 2013-12-31