TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	766 595	787 021	699 135	650 678	607 566
Bežná likvidita III. stupeň	1,57	1,47	1,63	1,78	1,78
Časové rozlíšenie aktív	11 115	3 971	2 349	3 766	2 521
Časové rozlíšenie pasív	-1 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,82	2,07	2,07	1,93	1,86
Celkové tržby	1 927 609	2 178 737	1 936 392	1 939 352	2 139 205
Celkový dlh	495 441	530 866	471 095	428 414	395 138
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-74 387	-82 737	-57 267	-66 705	-52 581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	74 387	82 737	57 267	66 705	52 581
Čistý cash flow	-8 350	25 470	-9 438	14 124	1 039
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	20 412	12 629	11 791	19 251	47 129
Čistý zisk	15 999	7 391	5 777	9 836	31 311
Čistý zisk v minulom roku	7 391	5 777	9 836	31 311	49 744
Cudzie zdroje	-272 154	-256 155	-228 040	-222 264	-212 428
Daň z príjmov	2 840	3 352	3 847	6 371	12 696
Daň z príjmov v minulom roku	3 352	3 847	6 371	12 696	17 509
Daň z príjmov z bežnej činnosti	2 840	3 352	3 847	6 371	12 696
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	66,21	61,80	58,50	54,50	49,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	65,11	60,81	57,41	53,30	48,75
Doba obratu aktív	151,44	136,89	134,27	123,80	106,45
Doba obratu pohľadávok	66,21	61,80	58,50	54,50	49,60
Doba obratu zásob	73,99	66,03	66,26	56,43	52,61
Doba splácania záväzkov	115,12	112,00	95,80	80,54	74,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	89,83	87,40	74,60	62,82	55,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	110,12	100,67	92,56	60,26	63,44
EBIT v minulom roku	12 629	11 791	19 251	47 129	71 721
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	20 412	12 629	11 791	19 251	47 129
EBITDA	57 901	43 616	61 202	64 206	63 662
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	57 901	43 616	61 202	64 206	63 662
Finančná páka	2,82	3,07	3,07	2,93	2,86
Finančné účty	74 387	82 737	57 267	66 705	52 581
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	187 512	189 803	107 843	91 461	155 175
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5931	0,6385	0,5556	0,5074	0,5209
Krátkodobé pohľadávky	335 156	355 343	304 585	286 471	283 069
Krátkodobé záväzky	454 705	502 514	388 438	330 163	316 494
Krytie dlhovej služby	36,81	23,13	28,24	21,09	20,39
Nákladové úroky	1 573	1 886	2 167	3 044	3 122
Nákladové úroky v minulom roku	1 886	2 167	3 044	3 122	4 468
Náklady na predaný tovar	1 660 531	1 896 741	1 709 092	1 696 841	1 866 293
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 441 639	1 637 692	1 479 966	1 496 331	1 559 442
Neobežný majetok	53 696	48 690	66 268	62 413	44 612
Obežný majetok	701 784	734 360	630 518	584 499	560 433
Obrat aktív	2,41	2,67	2,72	2,95	3,43
Obrat neobežného majetku	34,41	43,10	28,68	30,74	46,70
Obrat obežného majetku	2,63	2,86	3,01	3,28	3,72
Obrat zásob	4,93	5,53	5,51	6,47	6,94
Odpisy	59 458	55 018	55 092	48 484	30 538
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	29 729	27 509	27 546	24 242	15 269
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	29 729	27 509	27 546	24 242	15 269
Osobné náklady	171 503	158 912	149 094	164 199	164 149
Ostatné náklady na finančnú činnosť	231,00	235,00	359,00	1 145	1 087
Ostatné záväzky z obchodného styku	434 925	451 687	375 283	247 054	271 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	75 457	62 409	60 869	58 320	61 849
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9164	0,7874	0,7787	0,7410	0,7569
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,09	1,27	1,28	1,35	1,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8103	0,9434	0,9377	1,04	1,11
Pohľadávky z obchodného styku	329 615	349 599	298 933	280 146	278 256
Pohotová likvidita II. stupeň	0,9272	0,8797	0,9376	1,08	1,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	32,59	-10,06	24,16	-15,74	-204,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-5,31	13,50	-4,36	4,64	0,3328
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6463	0,6745	0,6738	0,6584	0,6504
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,82	2,07	2,07	1,93	1,86
Pridaná hodnota	187 141	201 822	191 472	221 601	216 879
Primárna platobná neschopnosť	1,32	1,29	1,26	0,8819	0,9740
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	8,56	12,17	7,70	6,67	6,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	8,56	12,17	7,70	6,67	6,21
Služby	189 780	237 551	207 997	180 716	288 258
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	766 595	787 021	699 135	650 678	607 566
Spotreba materiálu…	29 112	21 498	21 129	19 794	18 593
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 912 593	2 171 774	1 924 064	1 932 642	2 129 472
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	64 921	73 211	23 500	14 200	46 300
Tržby z predaja tovaru	1 824 874	2 082 984	1 894 660	1 907 463	2 074 456
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	22 798	15 579	5 904	10 979	8 716
Účtovný cash flow	-8 350	25 470	-9 438	14 124	1 039
Úrokové krytie	12,98	6,70	5,44	6,32	15,10
Vlastné imanie	272 154	256 155	228 040	222 264	212 428
Všetky záväzky	495 441	530 866	471 095	428 414	395 138
Výsledok hospodárenia	20 643	12 864	12 150	20 395	48 214
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20 643	12 864	12 150	20 395	48 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	15 999	7 391	5 777	9 836	31 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	7 391	5 777	9 836	31 311	49 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	18 839	10 743	9 624	16 207	44 007
Zásoby	292 241	296 280	268 666	231 323	224 771
Záväzky	495 441	530 866	471 095	428 414	395 138
Záväzky z obchodného styku	434 925	451 687	375 283	247 054	271 023
Zisk pred zdanením	18 839	10 743	9 624	16 207	44 007
Zmena EBIT	1,62	1,07	0,6125	0,4085	0,6571
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	42 721	48 945	17 460	9 527	31 210