CONCORDE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	2 216 963	2 243 344	2 682 840	1 678 453	1 087 686
Bankové úvery	797 015	803 304	701 285	599 895	500 019
Bežná likvidita III. stupeň	1,53	1,31	1,22	1,14	1,22
Bežné bankové úvery	797 015	803 304	701 285	599 895	500 019
Časové rozlíšenie aktív	63 391	19 922	15 934	12 995	8 372
Časové rozlíšenie pasív	112 234	67 832	52 535	23 435	9 638
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,4857	1,11	-1,24	-0,2634	1,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,8946	-1,20	0,6614	0,1788	-1,39
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,56	2,22	3,26	3,33	3,63
Celkové tržby	5 397 228	5 587 128	5 741 403	5 879 615	5 592 554
Celkový dlh	1 283 963	1 500 770	2 013 348	1 272 909	845 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	251 172	656 083	-196 833	466 384	467 160
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	545 843	147 221	898 118	133 511	32 859
Čistý cash flow	398 622	-750 897	764 607	100 652	-375 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	514 913	529 613	557 197	546 339	353 722
Čistý zisk	361 078	357 785	392 265	374 806	182 703
Čistý zisk v minulom roku	357 785	392 265	374 806	182 703	242 825
Cudzie zdroje	-820 766	-674 742	-616 957	-382 109	-232 831
Daň z príjmov	109 836	125 159	117 634	126 452	98 949
Daň z príjmov v minulom roku	125 159	117 634	126 452	98 949	84 741
Daň z príjmov z bežnej činnosti	109 836	125 159	117 634	126 452	98 949
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	99,14	118,24	89,89	76,24	59,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	97,02	116,73	89,37	76,23	59,22
Doba obratu aktív	150,57	147,76	171,00	105,91	71,00
Doba obratu pohľadávok	99,14	118,24	89,89	76,24	59,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	30,26	41,35	73,68	35,52	17,67
EBIT v minulom roku	529 613	557 197	546 339	353 722	450 765
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	514 913	529 613	557 197	546 339	353 722
EBITDA	792 401	797 212	793 819	751 367	617 741
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	792 401	797 212	793 819	751 367	617 741
Finančná páka	2,70	3,32	4,35	4,39	4,67
Finančné účty	545 843	147 221	898 118	133 511	32 859
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	782 597	816 958	810 062	907 166	611 900
Krátkodobé pohľadávky	1 459 808	1 795 172	1 410 272	1 208 229	907 778
Krátkodobé záväzky	445 593	627 833	1 156 018	562 932	270 662
Krytie dlhovej služby	5,07	6,96	7,95	10,97	7,56
Nákladové úroky	43 999	46 669	47 298	45 081	72 070
Nákladové úroky v minulom roku	46 669	47 298	45 081	72 070	123 199
Náklady na predaný tovar	4 385 750	4 492 079	4 775 081	4 872 411	4 825 115
Neobežný majetok	147 921	281 029	358 516	323 718	138 677
Obežný majetok	2 005 651	1 942 393	2 308 390	1 341 740	940 637
Obrat aktív	2,42	2,47	2,13	3,45	5,14
Obrat neobežného majetku	36,33	19,72	15,97	17,87	40,32
Obrat obežného majetku	2,68	2,85	2,48	4,31	5,94
Odpisy	266 216	263 676	239 348	191 654	258 178
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	133 108	131 838	119 674	95 827	129 089
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	133 108	131 838	119 674	95 827	129 089
Osobné náklady	264 223	254 455	192 032	162 164	200 926
Ostatné náklady na finančnú činnosť	9 804	23 591	9 757	4 201	5 841
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	3,00	0,0000	0,0000	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	399 631	484 157	968 317	324 930	50 721
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	627 294	621 461	631 613	566 460	440 881
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,3104	0,3422	0,3779	0,5003	0,4381
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	3,74	4,12	4,95	5,62	3,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,86	2,03	2,21	2,58	1,67
Pohľadávky z obchodného styku	1 428 485	1 772 172	1 402 102	1 208 165	907 216
Pohotová likvidita II. stupeň	1,53	1,31	1,22	1,14	1,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-2,06	0,8986	-0,8069	-3,80	0,6198
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	9,06	-16,09	16,17	2,23	-5,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5792	0,6690	0,7505	0,7584	0,7771
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,56	2,22	3,26	3,33	3,63
Pridaná hodnota	988 611	1 049 299	951 509	912 096	766 676
Primárna platobná neschopnosť	0,2798	0,2732	0,6906	0,2689	0,0559
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4399	0,5303	0,6358	0,9809	0,7847
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,62	1,88	2,54	1,69	1,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,62	1,88	2,54	1,69	1,37
Služby	4 358 821	4 469 165	4 740 346	4 842 227	4 789 504
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 216 963	2 243 344	2 682 840	1 678 453	1 087 686
Spotreba materiálu…	26 929	22 914	34 735	30 184	35 611
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	797 015	803 304	701 285	599 895	500 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	5 374 361	5 563 045	5 739 590	5 864 507	5 591 791
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	21 667	13 000	80 000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 374 361	5 541 378	5 726 590	5 784 507	5 591 791
Účtovný cash flow	398 622	-750 897	764 607	100 652	-375 649
Úročený dlh	797 015	803 304	701 285	599 895	500 019
Úrokové krytie	11,70	11,35	11,78	12,12	4,91
Vlastné imanie	820 766	674 742	616 957	382 109	232 831
Všetky záväzky	1 283 963	1 500 770	2 013 348	1 272 909	845 217
Výnosy budúcich období dlhodobé	2 266	438,00	263,00	0,0000	0,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé	109 968	67 394	52 272	23 435	9 638
Výsledok hospodárenia	526 185	554 126	567 471	550 937	359 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	526 185	554 126	567 471	550 937	359 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	361 078	357 785	392 265	374 806	182 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	357 785	392 265	374 806	182 703	242 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	470 914	482 944	509 899	501 258	281 652
Záväzky	1 283 963	1 500 770	2 013 348	1 272 909	845 217
Záväzky z obchodného styku	399 631	484 157	968 317	324 930	50 721
Zisk pred zdanením	470 914	482 944	509 899	501 258	281 652
Zmena EBIT	0,9722	0,9505	1,02	1,54	0,7847
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	1 077	0,0000	88 776	0,0000