ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	2 634 492	3 236 226	2 028 715	2 138 143	3 920 396
Bankové úvery	1 247	2 100	1 759	578,00	530,00
Bežná likvidita III. stupeň	1,19	1,50	1,69	1,55	2,54
Bežné bankové úvery	1 247	2 100	1 759	578,00	530,00
Časové rozlíšenie aktív	71 872	270 970	12 307	31 497	31 404
Časové rozlíšenie pasív	29 916	0,0000	0,0000	0,0000	1 456
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,45	-1,17	-0,1826	0,5915	-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,2454	0,5634	0,0981	-0,3138	1,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	7,00	2,45	2,38	2,14	0,7929
Celkové tržby	15 330 253	15 936 369	16 282 665	16 721 330	0,0000
Celkový dlh	2 278 959	2 299 215	1 427 628	1 456 251	1 733 168
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 402 133	-1 874 044	-777 114	-668 561	-2 469 576
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 403 380	1 876 144	778 873	669 139	2 470 106
Čistý cash flow	-472 764	1 097 271	109 735	-403 353	2 470 106
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	350 755	1 116 126	740 480	780 618	1 878 374
Čistý zisk	215 616	827 010	491 087	571 892	1 878 374
Čistý zisk v minulom roku	827 010	491 087	571 893	763 933	2 703 869
Cudzie zdroje	-325 616	-937 010	-601 087	-681 892	-2 185 772
Daň z príjmov	135 122	289 116	249 393	208 726	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	289 116	249 393	208 726	244 394	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	135 122	289 116	249 393	208 726	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	112 273	101 323	120 106	121 418	37 071
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	19,47	16,51	21,10	20,25	21,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	16,23	16,30	20,91	19,16	19,09
Doba obratu aktív	63,08	74,56	45,78	47,10	73,48
Doba obratu pohľadávok	22,15	18,85	23,81	22,93	22,65
Doba obratu zásob	1,25	2,06	6,19	13,86	6,28
Doba splácania záväzkov	75,74	76,06	41,30	47,85	34,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	46,12	44,87	25,23	28,32	28,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	61,32	60,35	22,19	27,78	0,0000
EBIT v minulom roku	1 116 126	740 480	780 619	1 008 327	2 703 869
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	350 755	1 116 126	740 480	780 618	1 878 374
EBITDA	535 588	1 234 564	849 307	881 647	2 619 368
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	535 588	1 234 564	849 307	881 647	2 619 368
Finančná páka	8,09	3,45	3,38	3,14	1,79
Finančné účty	1 403 380	1 876 144	778 873	669 139	2 470 106
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,1236	-0,2895	-0,2963	-0,3189	-0,5575
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,1236	0,2895	0,2963	0,3189	0,5575
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	450 020	1 154 552	766 264	804 379	2 551 996
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,7312	0,6018	0,5512	0,6011	0,3845
Krátkodobé pohľadávky	812 983	716 770	935 216	919 248	1 171 487
Krátkodobé záväzky	1 926 449	1 947 455	1 118 181	1 285 311	1 507 244
Krytie dlhovej služby	17,89	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Materiál	0,0000	199,00	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky	17,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	13 491 009	13 379 538	14 072 731	14 621 347	15 827 946
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	9 283 892	9 345 162	9 882 879	9 804 138	9 486 603
Neobežný majetok	202 108	218 374	14 665	24 503	47 196
Obežný majetok	2 360 512	2 746 881	2 001 743	2 082 143	3 841 796
Obrat aktív	5,79	4,90	7,97	7,75	4,97
Obrat neobežného majetku	75,43	72,55	1 103	676,16	412,62
Obrat obežného majetku	6,46	5,77	8,08	7,96	5,07
Obrat zásob	291,25	177,52	58,99	26,33	58,15
Odpisy	99 178	38 284	25 382	23 240	21 638
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	49 589	19 142	12 691	11 620	21 638
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	49 589	19 142	12 691	11 620	0,0000
Osobné náklady	1 196 256	1 251 954	1 190 463	1 046 391	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	85 568	80 012	83 043	77 268	67 372
Ostatné záväzky z obchodného styku	449 312	500 830	411 958	271 260	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	314 794	865 294	516 469	595 132	1 900 012
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,6597	0,8806	0,8146	0,8380	0,8592
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5172	0,8660	0,8132	0,9153	0,7789
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5327	0,5797	0,3839	0,3130	0,6301
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6840	0,5001	0,5625	0,5351	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,46	2,00	1,78	1,87	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,35	1,94	1,74	1,83	168,50
Pohľadávky z obchodného styku	678 062	707 462	926 685	869 515	1 018 517
Pohotová likvidita II. stupeň	1,17	1,47	1,54	1,26	2,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	0,6888	-0,8539	-5,48	1,69	-0,8849
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-27 810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8650	0,7105	0,7037	0,6811	0,4421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	7,00	2,45	2,38	2,14	0,7929
Pridaná hodnota	1 748 993	2 503 199	2 116 199	1 955 568	3 645 949
Primárna platobná neschopnosť	2,30	2,18	0,6485	0,8582	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,6622	0,8826	0,8170	0,8387	0,8594
Rýchla likvidita I. stupeň	0,7169	0,9623	0,6955	0,5204	1,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,26	1,86	1,68	1,65	0,6617
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,26	1,86	1,68	1,65	0,6617
Služby	3 804 398	3 628 211	3 699 182	4 283 278	5 894 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 634 492	3 236 226	2 028 715	2 138 143	3 920 396
Spotreba materiálu…	402 719	406 165	490 670	533 931	447 078
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	1 247	2 100	1 759	578,00	530,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	15 244 623	15 842 751	16 175 590	16 567 900	19 473 895
Tržby z predaja tovaru	14 489 849	14 998 180	15 446 577	15 772 402	18 562 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	754 774	844 571	729 013	795 498	911 857
Účtovný cash flow	-472 764	1 097 271	109 735	-403 353	2 470 106
Úročený dlh	1 247	2 100	1 759	578,00	530,00
Úrokové krytie	20 633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	325 616	937 010	601 087	681 892	2 185 772
Všetky záväzky	2 278 959	2 299 215	1 427 628	1 456 251	1 733 168
Výnosy budúcich období krátkodobé	29 916	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	436 410	1 196 280	823 925	858 407	2 597 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	436 410	1 196 280	823 925	858 407	2 597 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	215 616	827 010	491 087	571 892	1 878 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	827 010	491 087	571 893	763 933	2 703 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	350 737	1 116 126	740 480	780 618	2 529 719
Zásoby	31 876	52 643	167 548	372 338	163 132
Záväzky	2 278 959	2 299 215	1 427 628	1 456 251	1 733 168
Záväzky z obchodného styku	1 559 678	1 545 069	600 954	746 225	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 110 366	1 044 239	188 996	474 965	0,0000
Zisk pred zdanením	350 737	1 116 126	740 480	780 618	2 529 719
Zmena EBIT	0,3143	1,51	0,9486	0,7742	0,6947