Hilti Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	9 536 104	8 377 051	8 356 520	7 118 817	9 529 399
Bežná likvidita III. stupeň	1,77	1,96	1,51	1,48	2,19
Časové rozlíšenie aktív	20 280	51 771	7 899	12 514	13 497
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4023	-0,3282	0,0226	2,20	-0,2162
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,5235	0,3415	-0,0122	-1,01	0,2145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,48	1,71	2,75	3,01	1,38
Celkové tržby	25 291 453	23 596 959	21 729 629	17 807 544	16 321 138
Celkový dlh	5 688 326	5 282 069	6 125 794	5 341 556	5 517 862
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-35 231	-1 583 104	-567 436	-617 810	-4 518 973
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	35 231	1 583 104	567 436	617 810	4 518 973
Čistý cash flow	-1 547 873	1 015 668	-50 374	-3 901 163	867 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	1 032 306	1 318 125	690 926	1 066 333	783 443
Čistý zisk	752 796	864 256	453 465	765 723	544 929
Čistý zisk v minulom roku	864 256	453 465	765 723	544 929	226 396
Cudzie zdroje	-3 847 778	-3 094 982	-2 230 726	-1 777 261	-4 011 537
Daň z príjmov	275 509	452 347	237 461	300 599	235 849
Daň z príjmov v minulom roku	452 347	237 461	300 599	235 849	24 976
Daň z príjmov z bežnej činnosti	275 509	452 347	237 461	300 599	235 849
Dlhodobé pohľadávky	521 054	457 374	437 693	348 279	386 197
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	61,12	55,29	86,61	95,17	88,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	52,41	55,22	56,36	56,12	50,85
Doba obratu aktív	139,72	131,87	141,02	146,46	218,54
Doba obratu pohľadávok	68,76	62,49	94,00	102,34	96,86
Doba obratu zásob	24,46	17,05	13,11	14,53	18,27
Doba splácania záväzkov	72,01	74,71	103,51	119,90	154,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	43,32	46,82	69,46	79,70	92,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	63,15	43,91	95,59	111,80	142,50
EBIT v minulom roku	1 318 125	690 926	1 066 333	783 443	254 067
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	1 032 306	1 318 125	690 926	1 066 333	783 443
EBITDA	3 434 924	3 048 813	1 782 697	1 532 168	1 047 155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 434 924	3 048 813	1 782 697	1 532 168	1 047 155
Finančná páka	2,48	2,71	3,75	4,01	2,38
Finančné účty	35 231	1 583 104	567 436	617 810	4 518 973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	3 461 961	3 576 654	1 754 677	1 528 675	1 035 815
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3100	0,3551	0,4926	0,5441	0,4242
Krátkodobé pohľadávky	4 171 598	3 512 496	5 132 312	4 625 723	3 837 607
Krátkodobé záväzky	2 956 664	2 974 484	4 116 096	3 873 542	4 042 063
Krytie dlhovej služby	858,52	2 003	0,0000	139 288	392,93
Materiál	0,0000	0,0000	0,0000	235,00	2 156
Nákladové úroky	4 001	1 522	0,0000	11,00	2 665
Nákladové úroky v minulom roku	1 522	0,0000	11,00	2 665	2 695
Náklady na predaný tovar	17 967 850	16 829 249	16 746 296	13 692 881	12 581 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	14 985 633	14 532 813	14 513 793	11 792 319	9 549 965
Neobežný majetok	3 783 830	2 093 420	1 689 938	1 045 216	295 008
Obežný majetok	5 731 994	6 231 860	6 658 683	6 061 087	9 220 894
Obrat aktív	2,61	2,77	2,59	2,49	1,67
Obrat neobežného majetku	6,58	11,08	12,80	16,97	53,95
Obrat obežného majetku	4,35	3,72	3,25	2,93	1,73
Obrat zásob	14,92	21,41	27,84	25,13	19,97
Odpisy	2 399 850	1 741 378	1 061 864	431 416	240 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 199 925	870 689	530 932	215 708	120 246
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 199 925	870 689	530 932	215 708	120 246
Osobné náklady	4 512 061	3 614 644	3 433 167	2 655 575	2 306 280
Ostatné náklady na finančnú činnosť	28 297	29 895	28 020	25 159	24 338
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	92,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	255 472	144 285	188 215	187 851	149 294
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 152 646	2 605 634	1 515 329	1 197 139	785 421
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6530	0,5945	0,7044	0,6503	0,6818
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,53	1,68	1,42	1,54	1,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9997	1,14	1,08	1,32	1,33
Pohľadávky z obchodného styku	3 577 172	3 508 016	3 339 530	2 727 502	2 217 520
Pohotová likvidita II. stupeň	1,43	1,73	1,39	1,36	2,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,49	-3,05	44,28	0,4556	-4,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-386,87	667,32	0,0000	-354 651	325,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5965	0,6305	0,7331	0,7503	0,5790
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,48	1,71	2,75	3,01	1,38
Pridaná hodnota	6 910 088	6 080 315	4 874 015	4 083 313	3 382 582
Primárna platobná neschopnosť	0,7247	0,4983	1,14	1,32	1,68
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0119	0,5322	0,1379	0,1595	1,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,66	1,73	3,44	3,49	5,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,66	1,73	3,44	3,49	5,27
Služby	2 448 954	1 943 318	1 915 836	1 582 411	2 752 890
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	9 536 104	8 377 051	8 356 520	7 118 817	9 529 399
Spotreba materiálu…	533 263	353 118	316 667	318 151	278 549
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	24 939 093	23 466 257	21 629 100	17 751 383	15 922 353
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	27 667	278 868	0,0000	10 833	6 453
Tržby z predaja tovaru	21 394 707	20 610 753	19 819 000	16 518 424	14 984 704
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 516 719	2 576 636	1 810 100	1 222 126	931 196
Účtovný cash flow	-1 547 873	1 015 668	-50 374	-3 901 163	867 144
Úrokové krytie	258,01	866,05	0,0000	96 939	293,97
Vlastné imanie	3 847 778	3 094 982	2 230 726	1 777 261	4 011 537
Všetky záväzky	5 688 326	5 282 069	6 125 794	5 341 556	5 517 862
Výsledok hospodárenia	1 056 753	1 343 882	720 833	1 111 585	813 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 056 753	1 343 882	720 833	1 111 585	813 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	752 796	864 256	453 465	765 723	544 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	864 256	453 465	765 723	544 929	226 396
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 028 305	1 316 603	690 926	1 066 322	780 778
Zásoby	1 004 111	678 886	521 242	469 275	478 117
Záväzky	5 688 326	5 282 069	6 125 794	5 341 556	5 517 862
Záväzky z obchodného styku	2 592 532	1 748 141	3 801 180	3 612 029	3 728 450
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2 337 060	1 603 856	3 612 965	3 424 178	3 579 156
Zisk pred zdanením	1 028 305	1 316 603	690 926	1 066 322	780 778
Zmena EBIT	0,7832	1,91	0,6479	1,36	3,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	5 988	242 421	0,0000	0,0000	0,0000