Deloitte Audit s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	4 933 538	6 462 153	7 690 828	6 982 227	6 167 682
Bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	269 854
Bežná likvidita III. stupeň	1,27	1,10	1,19	2,27	1,21
Bežné bankové úvery	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	269 854
Časové rozlíšenie aktív	605 463	548 682	372 971	529 426	582 455
Časové rozlíšenie pasív	209 707	200 885	206 820	285 513	177 196
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,6965	-0,8514	0,0460	-0,1203	-0,0736
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	3,66	11,07	4,17	1,09	3,20
Celkové tržby	14 030 344	13 803 558	15 121 871	14 889 398	0,0000
Celkový dlh	3 709 603	5 742 415	6 035 415	3 499 667	4 565 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-58 752	-765 167	-323 401	-389 988	165 001
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	58 752	765 167	323 401	389 988	104 853
Čistý cash flow	-706 415	441 766	-66 587	384 669	104 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	395 529	500 994	1 453 882	874 278	522 428
Čistý zisk	240 618	409 264	1 251 545	621 863	512 511
Čistý zisk v minulom roku	409 264	1 251 545	621 863	1 876 537	791 595
Cudzie zdroje	-1 014 228	-518 853	-1 448 593	-3 197 047	-1 425 200
Daň z príjmov	151 430	90 540	195 100	242 920	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	90 540	195 100	242 920	635 567	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	151 430	90 540	195 100	242 920	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	149 004	109 644	35 926	146 002	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	76,34	110,40	150,15	116,12	123,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	76,08	110,16	131,40	81,72	108,98
Doba obratu aktív	130,38	174,13	185,65	160,92	173,93
Doba obratu pohľadávok	80,28	113,35	151,01	119,48	123,22
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	258,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	82,10	141,00	142,19	57,18	112,77
EBIT v minulom roku	500 994	1 453 882	874 278	2 524 403	820 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	395 529	500 994	1 453 882	874 278	522 428
EBITDA	776 747	453 757	1 079 660	1 430 419	721 690
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	776 747	453 757	1 079 660	1 430 419	721 690
Finančná páka	4,86	12,45	5,31	2,18	4,33
Finančné účty	58 752	765 167	323 401	389 988	104 853
Hrubá marža	0,5893	0,5421	0,5899	0,5977	0,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	865 116	487 770	1 075 450	1 447 323	715 947
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,6297	0,8097	0,7659	0,3553	0,6484
Krátkodobé pohľadávky	2 888 696	4 096 907	6 220 163	5 038 465	4 369 399
Krátkodobé záväzky	3 106 805	5 232 460	5 890 647	2 481 105	3 999 036
Krytie dlhovej služby	223,14	381,31	149,19	150,65	72,77
Nákladové úroky	3 481	1 190	7 237	9 495	9 917
Nákladové úroky v minulom roku	1 190	7 237	9 495	12 299	28 950
Náklady na predaný tovar	5 542 784	6 062 157	6 200 572	6 937 331	5 998 521
Neobežný majetok	581 993	402 874	421 765	548 639	784 528
Obežný majetok	3 746 082	5 510 597	6 896 092	5 904 162	4 800 699
Obrat aktív	2,80	2,10	1,97	2,27	2,10
Obrat neobežného majetku	23,73	33,62	35,85	28,87	16,50
Obrat obežného majetku	3,69	2,46	2,19	2,68	2,70
Odpisy	390 200	354 864	615 936	614 996	346 419
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	195 100	177 432	307 968	307 498	346 419
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	195 100	177 432	307 968	307 498	0,0000
Osobné náklady	7 606 180	7 104 519	7 995 527	7 717 095	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 819	10 349	11 668	11 578	5 745
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	10,00	2,00	2,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	108 221	313 643	159 642	202 328	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	630 818	764 128	1 867 481	1 236 859	858 930
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2372	0,7888	0,8640	0,1945	0,3024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2446	0,4870	0,9125	0,2074	0,2623
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,9199	0,9494	0,8963	0,8671	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,09	1,05	1,12	1,15	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,03	1,00	1,04	1,07	20,05
Pohľadávky z obchodného styku	2 879 004	4 088 230	5 443 666	3 545 938	3 864 524
Pohotová likvidita II. stupeň	1,07	0,9958	1,13	2,15	1,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1,44	-1,17	21,75	-8,31	-13,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-202,93	371,23	-9,20	40,51	10,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,7519	0,8886	0,7848	0,5012	0,7402
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	3,66	11,07	4,17	1,09	3,20
Pridaná hodnota	8 268 653	7 483 173	8 920 275	8 900 064	6 944 917
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2372	0,7888	0,8640	0,1945	0,3596
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	4,78	12,66	5,59	2,45	6,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	4,78	12,66	5,59	2,45	6,33
Služby	5 309 487	5 891 518	5 826 712	5 618 279	5 333 144
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 933 538	6 462 153	7 690 828	6 982 227	6 167 682
Spotreba materiálu…	344 048	392 916	360 755	330 586	315 880
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	269 854
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	13 861 031	13 567 511	15 124 571	15 858 207	12 943 438
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0,0000	0,0000	0,0000	6 572	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	49 594	22 181	3 724	14 240	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	13 811 437	13 545 330	15 120 847	15 837 395	12 943 438
Účtovný cash flow	-706 415	441 766	-66 587	384 669	104 853
Úročený dlh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	269 854
Úrokové krytie	113,63	421,00	200,90	92,08	52,68
Vlastné imanie	1 014 228	518 853	1 448 593	3 197 047	1 425 200
Všetky záväzky	3 709 603	5 742 415	6 035 415	3 499 667	4 565 286
Výsledok hospodárenia	409 857	121 063	467 448	829 663	372 015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	409 857	121 063	467 448	829 663	372 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	240 618	409 264	1 251 545	621 863	512 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	409 264	1 251 545	621 863	1 876 537	791 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	392 048	499 804	1 446 645	864 783	363 786
Zásoby	649 630	538 879	316 602	329 707	326 447
Záväzky	3 709 603	5 742 415	6 035 415	3 499 667	4 565 286
Záväzky z obchodného styku	382 226	1 911 736	700 249	464 471	0,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	12 847	1 518	17 677	3 190	0,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	261 158	1 596 575	522 930	258 953	0,0000
Zisk pred zdanením	392 048	499 804	1 446 645	864 783	363 786
Zmena EBIT	0,7895	0,3446	1,66	0,3463	0,6367
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	110 751	222 277	-13 105	-988 466	-349 497
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	110 751	222 277	-13 105	-988 466	-349 497
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	26 284	11,00	0,0000	0,0000	3 256