PROFI-KAMO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	145 186	138 281	118 121	112 891	102 944
Bežná likvidita III. stupeň	22,11	11,61	23,62	12,97	16,93
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,01	-1,05	-1,02	-1,03	-0,8674
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	22,42	11,16	23,03	12,38	13,96
Celkové tržby	103 872	102 463	102 851	98 076	127 053
Celkový dlh	6 567	11 913	5 000	8 702	6 024
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-140 233	-132 939	-115 151	-107 692	-84 067
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	140 533	132 939	115 151	107 692	84 067
Čistý cash flow	140 533	132 939	115 151	107 692	84 067
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	15 504	16 765	11 303	9 299	5 968
Čistý zisk	12 250	13 247	8 933	7 268	4 680
Čistý zisk v minulom roku	13 247	8 933	7 268	4 680	6 736
Cudzie zdroje	-138 619	-126 368	-113 121	-104 189	-96 920
Daň z príjmov	3 254	3 518	2 370	2 031	1 288
Daň z príjmov v minulom roku	3 518	2 370	2 031	1 288	1 886
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 254	3 518	2 370	2 031	1 288
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	39,45	45,29	29,09	54,56	109,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	17,53	25,59	4,55	29,75	89,96
Doba obratu aktív	1 231	1 172	1 157	1 185	631,53
Doba obratu pohľadávok	39,45	45,29	29,09	54,56	109,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	53,14	101,00	48,97	91,32	36,96
EBIT v minulom roku	16 765	11 303	9 299	5 968	8 622
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	15 504	16 765	11 303	9 299	5 968
EBITDA	16 688	17 893	12 445	11 303	10 806
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	16 688	17 893	12 445	11 303	10 806
Finančná páka	1,05	1,09	1,04	1,08	1,06
Finančné účty	140 533	132 939	115 151	107 692	84 067
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9548	-0,9138	-0,9577	-0,9229	-0,9415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9548	0,9138	0,9577	0,9229	0,9415
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	15 480	16 726	11 242	10 060	9 581
Krátkodobé finančné výpomoci	300,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	4 653	5 342	2 970	5 199	17 911
Krátkodobé záväzky	6 267	11 913	5 000	8 702	6 024
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	301,00	303,00	303,00	333,00	837,00
Náklady na predaný tovar	31 013	30 302	31 734	30 010	30 317
Neobežný majetok	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	966,00
Obežný majetok	145 186	138 281	118 121	112 891	101 978
Obrat aktív	0,2965	0,3113	0,3155	0,3081	0,5780
Obrat neobežného majetku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,59
Obrat obežného majetku	0,2965	0,3113	0,3155	0,3081	0,5834
Odpisy	0,0000	0,0000	0,0000	966,00	3 960
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	0,0000	0,0000	0,0000	966,00	3 960
Osobné náklady	55 319	52 407	57 413	56 133	85 447
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 208	1 167	1 203	1 243	1 225
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 250	13 247	8 933	8 234	8 640
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,9680	0,9614	0,9749	0,9539	0,8166
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	4,60	4,11	10,38	11,77	2,93
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	1,35	1,30	1,12	1,10	0,6617
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	3,26	3,09	3,09	3,10	1,41
Pohľadávky z obchodného styku	2 068	3 018	465,00	2 835	14 665
Pohotová likvidita II. stupeň	22,11	11,61	23,62	12,97	16,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,9864	-0,9506	-0,9824	-0,9675	-1,15
Pridaná hodnota	12 035	12 748	5 532	4 770	29 181
Primárna platobná neschopnosť	0,1456	0,1004	0,6516	0,1175	0,0571
Rýchla likvidita I. stupeň	21,40	11,16	23,03	12,38	13,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,3935	0,6658	0,4018	0,7699	0,5575
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,3935	0,6658	0,4018	0,7699	0,5575
Služby	16 708	15 717	15 623	16 213	16 060
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	145 186	138 281	118 121	112 891	102 944
Spotreba materiálu…	14 305	14 585	16 111	13 797	14 257
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	300,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	43 048	43 050	37 266	34 780	59 498
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	43 048	43 050	37 266	34 780	59 498
Účtovný cash flow	140 533	132 939	115 151	107 692	84 067
Úročený dlh	300,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	138 619	126 368	113 121	104 189	96 920
Všetky záväzky	6 567	11 913	5 000	8 702	6 024
Výsledok hospodárenia	16 688	17 893	12 445	10 337	6 846
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	16 688	17 893	12 445	10 337	6 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 250	13 247	8 933	7 268	4 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	13 247	8 933	7 268	4 680	6 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	15 504	16 765	11 303	9 299	5 968
Záväzky	6 567	11 913	5 000	8 702	6 024
Záväzky z obchodného styku	301,00	303,00	303,00	333,00	837,00
Zisk pred zdanením	15 504	16 765	11 303	9 299	5 968
Zmena EBIT	0,9248	1,48	1,22	1,56	0,6922