REMSTAV spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	955 721	719 548	665 331	722 913	742 261
Bežná likvidita III. stupeň	1,54	1,47	1,60	1,48	1,21
Časové rozlíšenie aktív	4 010	4 669	3 910	2 958	3 911
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,6515	0,5425	-0,7039	0,3929	-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,5582	-0,5532	0,6417	-0,2496	0,3396
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,20	1,08	1,15	1,63	3,42
Celkové tržby	1 692 325	1 475 643	1 474 682	2 088 156	0,0000
Celkový dlh	520 464	374 202	355 400	448 215	574 360
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-264 530	19 059	-189 974	28 185	-189 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	264 530	2 621	189 974	-28 185	189 873
Čistý cash flow	283 589	-187 353	218 159	-107 924	189 873
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	118 723	45 205	47 310	135 820	71 929
Čistý zisk	89 911	35 415	35 233	100 869	69 088
Čistý zisk v minulom roku	35 415	35 233	100 869	5 928	-918,00
Cudzie zdroje	-435 257	-345 346	-309 931	-274 698	-167 901
Daň z príjmov	24 922	7 232	9 206	32 182	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	7 232	9 206	32 182	1 573	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	24 922	7 232	9 206	32 182	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	89,93	120,08	75,91	101,16	102,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	86,91	107,88	67,20	100,95	102,07
Doba obratu aktív	215,23	178,65	166,53	127,02	185,97
Doba obratu pohľadávok	89,93	120,08	75,91	101,16	102,49
Doba obratu zásob	848,18	304,56	226,47	501,43	708,23
Doba splácania záväzkov	3 831	2 636	1 595	2 434	191,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	114,41	84,09	85,09	75,97	140,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	2 328	693,47	374,50	570,68	0,0000
EBIT v minulom roku	45 205	47 310	135 820	9 254	447,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	118 723	45 205	47 310	135 820	71 929
EBITDA	256 747	162 797	148 818	211 552	155 209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	256 747	162 797	148 818	211 552	155 209
Finančná páka	2,20	2,08	2,15	2,63	4,42
Finančné účty	264 530	2 621	189 974	-28 185	189 873
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	276 571	158 054	135 653	218 791	146 444
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,5315	0,4707	0,5110	0,5981	0,7533
Krátkodobé finančné výpomoci	0,0000	21 680	0,0000	0,0000	0,0000
Krátkodobé pohľadávky	399 306	483 655	303 259	575 756	409 045
Krátkodobé záväzky	508 004	338 679	339 958	432 387	559 163
Krytie dlhovej služby	66,00	63,64	51,83	76,40	54,63
Materiál	112 469	39 131	48 267	89 089	72 919
Nákladové úroky	3 890	2 558	2 871	2 769	2 841
Nákladové úroky v minulom roku	2 558	2 871	2 769	1 753	1 365
Náklady na predaný tovar	1 146 575	1 109 455	1 106 329	1 589 779	1 065 049
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	48 399	46 897	77 790	64 850	37 580
Neobežný majetok	175 406	189 472	119 921	83 295	66 513
Obežný majetok	776 305	525 407	541 500	636 660	671 837
Obrat aktív	1,70	2,04	2,19	2,87	1,96
Obrat neobežného majetku	9,24	7,76	12,16	24,94	21,90
Obrat obežného majetku	2,09	2,80	2,69	3,26	2,17
Obrat zásob	0,4303	1,20	1,61	0,7279	0,5154
Odpisy	147 070	107 700	88 352	72 624	43 549
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	73 535	53 850	44 176	36 312	43 549
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	73 535	53 850	44 176	36 312	0,0000
Osobné náklady	271 125	249 192	254 881	284 061	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 842	15 077	13 165	13 095	9 148
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	383,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	308 715	89 101	79 815	101 393	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	236 981	143 115	123 585	173 493	112 637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5718	0,6910	0,7243	0,5826	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	9,80	7,69	4,52	7,52	0,3678
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,75	1,45	1,38	1,72	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,13	1,01	1,03	1,37	9,00
Pohľadávky z obchodného styku	385 919	434 480	268 486	574 527	407 394
Pohotová likvidita II. stupeň	1,31	1,36	1,46	1,27	1,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,53	1,84	-1,42	2,55	-0,8843
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	72,90	-73,24	75,99	-38,98	66,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5446	0,5201	0,5342	0,6200	0,7738
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,20	1,08	1,15	1,63	3,42
Pridaná hodnota	474 169	360 626	351 923	487 570	391 751
Primárna platobná neschopnosť	0,7999	0,2051	0,2973	0,1765	0,0000
Rýchla likvidita I. stupeň	0,5207	0,0073	0,5588	-0,0652	0,3396
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,03	2,30	2,39	2,12	3,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,03	2,30	2,39	2,12	3,70
Služby	285 525	272 750	216 732	361 205	299 089
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	955 721	719 548	665 331	722 913	742 261
Spotreba materiálu…	812 651	789 808	811 807	1 163 724	728 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	0,0000	21 680	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 631 577	1 475 248	1 458 252	2 087 516	1 456 800
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	10 833	5 167	0,0000	10 167	0,0000
Tržby z predaja tovaru	56 145	57 186	96 454	63 038	45 661
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 564 599	1 412 895	1 361 798	2 014 311	1 411 139
Účtovný cash flow	283 589	-187 353	218 159	-107 924	189 873
Úročený dlh	0,0000	21 680	0,0000	0,0000	0,0000
Úrokové krytie	30,52	17,67	16,48	49,05	25,32
Vlastné imanie	435 257	345 346	309 931	274 698	167 901
Všetky záväzky	520 464	374 202	355 400	448 215	574 360
Výsledok hospodárenia	120 510	60 264	60 466	149 095	111 660
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	120 510	60 264	60 466	149 095	111 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	89 911	35 415	35 233	100 869	69 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	35 415	35 233	100 869	5 928	-918,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	114 833	42 647	44 439	133 051	100 850
Zásoby	112 469	39 131	48 267	89 089	72 919
Záväzky	520 464	374 202	355 400	448 215	574 360
Záväzky z obchodného styku	308 715	89 101	79 815	101 393	0,0000
Zisk pred zdanením	114 833	42 647	44 439	133 051	100 850
Zmena EBIT	2,63	0,9555	0,3483	14,68	160,91