TRIMEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	114 706	120 375	97 085	136 629	302 816
Bežná likvidita III. stupeň	10,44	6,54	1,01	6,92	5,76
Časové rozlíšenie aktív	15 033	4 356	3 822	2 259	1 533
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,0909	-0,2214	-0,3221	2,17	-0,8751
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,12	2,12	0,4497	-31,84	4,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,0954	0,1255	0,7610	0,1162	0,2393
Celkové tržby	203 207	223 026	224 375	199 821	420 427
Celkový dlh	9 991	13 420	41 955	14 219	58 469
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-67 175	-57 659	-33 981	-16 225	-281 361
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	67 175	57 659	33 981	16 225	281 361
Čistý cash flow	9 516	23 678	17 756	-265 136	213 840
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	58 600	66 239	61 269	51 442	226 723
Čistý zisk	45 587	51 826	47 827	39 270	176 514
Čistý zisk v minulom roku	51 826	47 827	39 270	176 514	39 275
Cudzie zdroje	-104 715	-106 955	-55 130	-122 410	-244 347
Daň z príjmov	13 013	14 413	13 442	12 172	50 209
Daň z príjmov v minulom roku	14 413	13 442	12 172	50 209	11 210
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 013	14 413	13 442	12 172	50 209
Dlhodobé pohľadávky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	12,55	18,10	3,48	74,72	1,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	12,55	18,10	3,48	15,47	1,46
Doba obratu aktív	208,83	197,49	157,93	260,84	262,89
Doba obratu pohľadávok	25,29	29,58	14,87	88,08	7,54
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	319,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	15,53	18,32	64,24	15,90	42,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6848
EBIT v minulom roku	66 239	61 269	51 442	226 723	50 492
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	58 600	66 239	61 269	51 442	226 723
EBITDA	108 312	111 514	108 267	76 087	239 747
EBITDA marža	0,5330	0,5000	0,4825	0,3808	0,5702
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	108 312	111 514	108 267	76 087	239 747
Finančná páka	1,10	1,13	1,76	1,12	1,24
Finančné účty	67 175	57 659	33 981	16 225	281 361
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,9129	-0,8885	-0,5679	-0,8959	-0,8069
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,9129	0,8885	0,5679	0,8959	0,8069
Hrubá marža	0,7831	0,8567	0,7874	0,7393	0,7999
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	103 532	107 679	104 999	93 434	237 207
Krátkodobé pohľadávky	6 891	11 030	2 141	39 138	1 680
Krátkodobé záväzky	8 532	11 166	39 487	8 326	49 410
Materiál	4,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,00
Náklady na predaný tovar	41 342	31 416	47 711	43 457	84 128
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56 495
Neobežný majetok	18 603	40 330	50 141	72 007	11 242
Obežný majetok	81 070	75 689	43 122	62 363	290 041
Obrat aktív	1,75	1,85	2,31	1,40	1,39
Obrat neobežného majetku	10,78	5,52	4,47	2,66	37,40
Obrat obežného majetku	2,47	2,94	5,20	3,07	1,45
Odpisy	44 932	41 440	43 730	33 430	10 488
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22 466	20 720	21 865	16 715	5 244
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 466	20 720	21 865	16 715	5 244
Osobné náklady	74 627	99 405	89 102	86 421	100 741
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 780	3 835	3 942	3 652	2 579
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,0000	0,0000	674,00	3 863	39,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	423,00	1 288	27 993	1 490	106,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	90 519	93 266	91 557	72 700	187 002
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,4353	0,4846	0,8675	0,3208	0,7224
Podiel EBIT k aktívam	0,5109	0,5503	0,6311	0,3765	0,7487
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,5109	0,5503	0,6311	0,3765	0,7487
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,5519	0,6065	1,06	0,4009	0,8947
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5856	0,4790	0,3500	0,1188	0,9291
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4689	0,5203	0,5044	0,5850	0,2996
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,0468	0,1062	0,0791	-1,33	0,5086
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,13	1,92	1,98	1,71	3,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,33	1,36	1,33	1,23	3,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,0475	0,1064	0,0791	-1,39	0,5086
Pohľadávky z obchodného styku	6 891	11 030	2 141	8 104	1 680
Pohotová likvidita II. stupeň	10,44	6,54	1,01	6,92	5,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-11,00	-4,52	-3,10	0,4617	-1,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,0954	0,1255	0,7610	0,1162	0,2393
Pridaná hodnota	159 141	191 062	176 664	147 731	336 299
Primárna platobná neschopnosť	0,0614	0,1168	13,07	0,1839	0,0631
Rentabilita aktív, ROA	0,3974	0,4305	0,4926	0,2874	0,5829
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4353	0,4846	0,8675	0,3208	0,7224
Rýchla likvidita I. stupeň	7,87	5,16	0,8606	1,95	5,69
Služby	23 391	15 823	29 656	28 846	14 955
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	114 706	120 375	97 085	136 629	302 816
Spotreba materiálu…	17 951	15 593	18 055	14 611	12 678
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	200 483	222 478	224 375	199 756	420 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	8 568	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	3 375	58 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	200 483	222 478	224 375	187 813	362 389
Účtovný cash flow	9 516	23 678	17 756	-265 136	213 840
Vlastné imanie	104 715	106 955	55 130	122 410	244 347
Všetky záväzky	9 991	13 420	41 955	14 219	58 469
Výsledok hospodárenia	63 380	70 074	64 537	51 225	229 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	63 380	70 074	64 537	51 225	229 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	45 587	51 826	47 827	39 270	176 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	51 826	47 827	39 270	176 514	39 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	58 600	66 239	61 269	51 442	226 723
Zásoby	4,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Záväzky	9 991	13 420	41 955	14 219	58 469
Záväzky z obchodného styku	423,00	1 288	27 993	1 490	106,00
Zisk pred zdanením	58 600	66 239	61 269	51 442	226 723
Zmena EBIT	0,8847	1,08	1,19	0,2269	4,49