Computer Information Systems, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2015	2014
Aktíva	350 870	410 671	383 941	492 663	586 446
Bežná likvidita III. stupeň	3,21	1,63	1,88	2,35	2,26
Časové rozlíšenie aktív	0,0000	0,0000	0,0000	61 199	124 720
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	143 288	207 883
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,6778	-1,09	-0,6295	0,3559	-0,9407
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,65	1,25	0,8252	-1,52	6,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,4386	0,9067	0,7940	0,2574	0,1701
Celkové tržby	352 301	414 808	431 491	640 257	0,0000
Celkový dlh	106 981	195 290	169 931	71 516	55 028
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-165 310	-235 163	-134 711	-205 469	-304 345
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	165 310	235 163	134 711	205 469	304 345
Čistý cash flow	165 310	235 163	134 711	-98 876	304 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	119 329	132 998	131 965	216 390	206 528
Čistý zisk	94 039	103 596	104 117	168 663	206 528
Čistý zisk v minulom roku	103 596	104 117	134 263	206 528	176 870
Cudzie zdroje	-243 889	-215 381	-214 010	-277 859	-323 535
Daň z príjmov	25 290	29 402	27 844	47 727	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	29 402	27 845	38 096	61 690	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	25 290	29 402	27 844	47 727	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	0,0000	60 424	51 750	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	96,86	15,65	110,34	101,95	47,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	45,07	9,33	101,76	95,76	46,02
Doba obratu aktív	375,91	376,12	318,65	269,19	333,42
Doba obratu pohľadávok	96,86	70,99	153,29	101,95	47,28
Doba obratu zásob	258,08	162,28	109,04	66,24	143,26
Doba splácania záväzkov	390,58	560,03	460,12	119,60	53,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	107,44	172,73	135,49	35,49	27,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	82,94	123,14	140,47	62,89	0,0000
EBIT v minulom roku	132 998	131 966	172 359	268 218	176 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	119 329	132 998	131 965	216 390	206 528
EBITDA	133 922	147 735	124 473	223 034	271 551
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	133 922	147 735	124 473	223 034	271 551
Finančná páka	1,44	1,91	1,79	1,77	1,81
Finančné účty	165 310	235 163	134 711	205 469	304 345
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,6951	-0,5245	-0,5574	-0,5640	-0,5517
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,6951	0,5245	0,5574	0,5640	0,5517
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	133 784	147 621	143 608	222 809	271 371
Krátkodobé pohľadávky	90 406	17 086	132 947	186 586	83 156
Krátkodobé záväzky	100 281	188 591	163 246	64 950	48 242
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	21 294	41 469	49 836	0,0000	0,0000
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	31 118	1,56	1,34
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	4,00	0,0000	0,0000
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	4,00	0,0000	0,0000	0,0000
Náklady na predaný tovar	194 366	243 052	270 366	403 309	322 624
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	93 714	122 915	129 498	198 223	171 969
Neobežný majetok	28 891	43 349	25 847	3 433	6 730
Obežný majetok	321 979	367 322	358 094	428 031	454 996
Obrat aktív	0,9710	0,9704	1,15	1,36	1,09
Obrat neobežného majetku	11,79	9,19	17,01	194,59	95,39
Obrat obežného majetku	1,06	1,08	1,23	1,56	1,41
Obrat zásob	1,41	2,25	3,35	5,51	2,55
Odpisy	14 458	14 604	1 999	6 594	3 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	14 458	14 604	1 999	3 297	3 764
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,0000	0,0000	0,0000	3 297	0,0000
Osobné náklady	22 910	21 695	25 609	46 757	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	214,00	214,00	242,00	239,00	180,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	76,00	100,00	211,00	14,00	0,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku	0,0000	0,0000	0,0000	34 155	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	108 497	118 200	106 116	175 257	210 292
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,3856	0,4810	0,4865	0,6070	0,6383
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu	0,3401	0,3239	0,3437	0,6194	0,5456
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,4762	0,5989	0,5980	0,7608	0,6252
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,4711	0,5726	0,3509	0,4171	0,5190
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách	0,4692	0,5669	0,3122	-0,1544	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	1,69	1,39	1,17	1,34	0,9638
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	6,89	7,90	5,92	5,66	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	4,23	4,72	5,49	4,96	84,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti	0,4852	0,5901	0,3063	-0,1480	0,4741
Pohľadávky z obchodného styku	42 072	10 182	122 610	175 265	80 945
Pohotová likvidita II. stupeň	2,55	1,34	1,64	2,18	2,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-1,48	-0,9159	-1,59	2,81	-1,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	33 678	0,0000	0,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,4386	0,9067	0,7940	0,2574	0,1701
Pridaná hodnota	157 935	171 438	151 542	264 707	319 359
Primárna platobná neschopnosť	0,5061	4,07	0,4065	0,1949	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,3856	0,4810	0,4865	0,6070	0,6383
Rýchla likvidita I. stupeň	1,65	1,25	0,8252	0,9867	1,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,7988	1,32	1,37	0,3207	0,2026
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,7988	1,32	1,37	0,3207	0,2026
Služby	93 729	113 043	135 634	167 253	151 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	350 870	410 671	383 941	492 663	586 446
Spotreba materiálu…	6 923	7 094	5 234	6 314	8 266
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	340 688	398 527	449 365	668 016	641 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	9 583	0,0000	0,0000
Tržby z predaja tovaru	148 611	190 587	201 441	272 048	271 054
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	192 077	207 940	238 341	395 968	370 929
Účtovný cash flow	165 310	235 163	134 711	-98 876	304 345
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	32 991	0,0000	0,0000
Vlastné imanie	243 889	215 381	214 010	277 859	323 535
Všetky záväzky	106 981	195 290	169 931	71 516	55 028
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	142 577	202 069
Výsledok hospodárenia	119 464	133 131	132 057	216 440	267 787
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	119 464	133 131	132 057	216 440	267 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	94 039	103 596	104 117	168 663	206 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	103 596	104 117	134 263	206 528	176 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	119 330	132 998	131 961	216 390	268 218
Zásoby	66 263	54 649	38 686	35 976	67 495
Záväzky	106 981	195 290	169 931	71 516	55 028
Záväzky z obchodného styku	21 294	41 469	49 836	34 155	0,0000
Zisk pred zdanením	119 330	132 998	131 961	216 390	268 218
Zmena EBIT	0,8972	1,01	0,7656	0,8068	1,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	-31 519	8 734
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	-31 519	8 734