InSYS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2018	2017	2016	2015	2014
Aktíva	128 029	126 468	74 503	61 262	50 099
Bankové úvery	0,0000	14 797	0,0000	0,0000	0,0000
Bežná likvidita III. stupeň	1,29	1,05	1,12	1,03	0,5123
Bežné bankové úvery	0,0000	14 797	0,0000	0,0000	0,0000
Časové rozlíšenie aktív	2 048	1 501	396,00	1 737	2 159
Časové rozlíšenie pasív	18,00	90,00	11,00	147,00	32,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,0916	-0,6582	0,3225	67,83	0,2842
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,83	2,94	4,50	-460,51	-2,14
Celkové tržby	159 205	138 597	121 853	130 268	0,0000
Celkový dlh	82 831	94 308	60 943	61 248	94 105
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-15 792	-5 136	1 176	-307,00	29 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	34 186	38 327	17 218	21 587	12 515
Čistý cash flow	-4 140	21 109	-4 369	9 022	12 515
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	17 379	21 912	16 047	26 015	-4 758
Čistý zisk	13 110	18 521	13 682	21 717	-4 780
Čistý zisk v minulom roku	18 521	13 682	21 717	9 574	-15 307
Cudzie zdroje	-45 180	-32 070	-13 549	133,00	44 038
Daň z príjmov	4 269	3 391	2 365	4 298	0,0000
Daň z príjmov v minulom roku	3 391	2 365	4 298	962,00	0,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4 269	3 391	2 365	4 298	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	157,69	152,43	148,25	112,39	128,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	79,22	77,86	56,03	28,78	23,11
Doba obratu aktív	293,52	337,28	228,37	181,83	206,53
Doba obratu pohľadávok	157,69	152,43	148,25	112,39	128,94
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	503,89
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	327,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	144,36	159,00	125,02	113,05	204,45
EBIT v minulom roku	21 912	16 047	26 015	10 536	-15 034
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	17 379	21 912	16 047	26 015	-4 758
EBITDA	35 106	29 136	14 826	19 597	3 662
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	35 106	29 136	14 826	19 597	3 662
Finančná páka	2,83	3,94	5,50	-460,62	-1,14
Finančné účty	34 186	38 327	17 218	21 587	12 515
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,3529	-0,2536	-0,1819	0,0022	0,8790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,3529	0,2536	0,1819	-0,0022	-0,8790
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	34 655	28 541	19 937	32 913	3 180
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4918	0,4714	0,5475	0,6217	0,9900
Krátkodobé finančné výpomoci	18 394	18 394	18 394	21 280	41 895
Krátkodobé pohľadávky	68 780	57 157	48 365	37 866	31 279
Krátkodobé záväzky	62 965	59 618	40 788	38 087	49 596
Krytie dlhovej služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,81
Materiál	103,00	133,00	121,00	72,00	936,00
Nákladové úroky	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,00
Nákladové úroky v minulom roku	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	273,00
Náklady na predaný tovar	104 214	91 612	73 846	70 869	55 347
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	678,00
Neobežný majetok	22 912	29 350	8 005	0,0000	3 210
Obežný majetok	103 069	95 617	66 102	59 525	44 730
Obrat aktív	1,24	1,08	1,60	2,01	1,77
Obrat neobežného majetku	6,95	4,66	14,88	0,0000	27,58
Obrat obežného majetku	1,54	1,43	1,80	2,07	1,98
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7244
Odpisy	17 276	6 632	1 144	0,0000	7 932
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	8 638	3 316	1 144	0,0000	7 932
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 638	3 316	0,0000	0,0000	0,0000
Osobné náklady	26 096	20 828	28 483	30 406	0,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť	451,00	595,00	383,00	484,00	482,00
Ostatné záväzky z obchodného styku	46 514	45 628	27 068	17 195	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	30 386	25 153	14 826	21 717	3 152
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,2062	0,2838	0,4283	1,03	2,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,2672	0,3282	0,4761	1,13	-10,10
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4746	0,4603	0,6297	0,5835	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5997
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,11	2,17	1,59	1,71	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,27	1,65	1,53	1,71	4,18
Pohľadávky z obchodného styku	34 556	29 195	18 280	9 698	5 606
Pohotová likvidita II. stupeň	1,29	1,04	1,11	1,03	0,5021
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	10,91	-1,52	3,10	0,0147	3,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	568,86
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam	0,1437	0,2624	0,2469	0,3474	0,8362
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,6470	0,7457	0,8180	0,9998	1,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,83	2,94	4,50	-460,51	-2,14
Pridaná hodnota	54 991	45 251	45 233	52 106	33 194
Primárna platobná neschopnosť	1,35	1,56	1,48	1,77	0,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,2902	0,5775	1,01	-163,29	0,1085
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,36	3,24	4,11	3,13	25,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,36	3,24	4,11	3,13	25,70
Služby	86 606	73 039	55 005	53 532	38 958
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	128 029	126 468	74 503	61 262	50 099
Spotreba materiálu…	17 608	18 573	18 841	17 337	15 711
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	18 394	33 191	18 394	21 280	41 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	159 205	136 863	121 826	129 875	88 541
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	2 747	6 900	0,0000
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	713,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	159 205	136 863	119 079	122 975	87 828
Účtovný cash flow	-4 140	21 109	-4 369	9 022	12 515
Úročený dlh	18 394	33 191	18 394	21 280	41 895
Úrokové krytie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-216,27
Vlastné imanie	45 180	32 070	13 549	-133,00	-44 038
Všetky záväzky	82 831	94 308	60 943	61 248	94 105
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,00
Výsledok hospodárenia	17 830	22 504	16 429	26 497	-4 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	17 830	22 504	16 429	26 497	-4 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	13 110	18 521	13 682	21 717	-4 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	18 521	13 682	21 717	9 574	-15 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	17 379	21 912	16 047	26 015	-4 780
Zásoby	103,00	133,00	519,00	72,00	936,00
Záväzky	82 831	94 308	60 943	61 248	94 105
Záväzky z obchodného styku	46 514	45 628	27 068	17 195	0,0000
Zisk pred zdanením	17 379	21 912	16 047	26 015	-4 780
Zmena EBIT	0,7931	1,37	0,6168	2,47	0,3165