ECOTHERM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	432 938	305 414	279 114	486 811	433 949
Bankové úvery	189 690	63 409	82 292	171 368	109 433
Bežná likvidita III. stupeň	1,15	1,35	1,17	1,06	0,9534
Bežné bankové úvery	189 690	63 409	82 292	171 368	109 433
Časové rozlíšenie aktív	50 778	3 904	44 752	33 009	4 048
Časové rozlíšenie pasív	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 650
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	4,08	2,64	3,42	6,45	86,09
Celkové tržby	1 271 726	2 309 319	1 257 625	2 053 419	1 539 364
Celkový dlh	347 659	221 507	215 932	421 502	427 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	188 983	62 646	81 512	171 104	107 421
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	707,00	763,00	780,00	264,00	2 012
Čistý cash flow	-56,00	-17,00	516,00	-1 748	-58,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	7 041	48 886	14 282	16 545	-10 226
Čistý zisk	1 373	41 725	6 874	8 344	-19 755
Čistý zisk v minulom roku	41 725	6 874	8 344	-19 755	-15 211
Cudzie zdroje	-85 279	-83 907	-63 182	-65 309	-4 964
Daň z príjmov	1 705	2 880	2 880	2 880	5 254
Daň z príjmov v minulom roku	2 880	2 880	2 880	5 254	506,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 705	2 880	2 880	2 880	5 254
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	61,67	13,54	28,12	53,91	69,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	60,39	13,51	23,90	52,38	67,58
Doba obratu aktív	136,66	49,04	81,83	87,79	104,21
Doba obratu pohľadávok	61,67	13,54	28,12	53,91	69,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	33,30	17,71	33,92	41,48	73,43
EBIT v minulom roku	48 886	14 282	16 545	-10 226	-11 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	7 041	48 886	14 282	16 545	-10 226
EBITDA	-16 464	80 078	53 929	56 941	47 401
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	-16 464	80 078	53 929	56 941	47 401
Efektívna daňová sadzba	0,5539	0,0646	0,2953	0,2566	-0,3623
Finančná páka	5,08	3,64	4,42	7,45	87,42
Finančné účty	707,00	763,00	780,00	264,00	2 012
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	201 306	122 304	44 407	49 788	42 401
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,2437	0,3611	0,4145	0,4725	0,7046
Krátkodobé pohľadávky	195 373	84 342	95 910	298 943	290 910
Krátkodobé záväzky	105 498	110 273	115 684	229 997	305 777
Krytie dlhovej služby	-4,15	18,71	11,91	10,70	8,00
Materiál	91 663	145 298	89 667	91 665	100 454
Nákladové úroky	3 963	4 281	4 528	5 321	4 275
Nákladové úroky v minulom roku	4 281	4 528	5 321	4 275	3 635
Náklady na predaný tovar	1 119 126	2 119 031	1 102 581	1 890 612	1 368 939
Neobežný majetok	94 417	71 107	48 005	62 930	36 525
Obežný majetok	287 743	230 403	186 357	390 872	393 376
Obrat aktív	2,67	7,44	4,46	4,16	3,50
Obrat neobežného majetku	12,25	31,97	25,93	32,16	41,61
Obrat obežného majetku	4,02	9,87	6,68	5,18	3,86
Odpisy	77 728	46 412	29 850	30 216	51 392
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	38 864	23 206	14 925	15 108	25 696
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	38 864	23 206	14 925	15 108	25 696
Osobné náklady	78 605	100 601	97 816	98 481	124 662
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 923	10 173	10 066	9 153	9 146
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	111,00	953,00	0,0000	0,0000	1 990
Ostatné záväzky z obchodného styku	38 561	67 028	80 409	164 811	211 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	79 101	88 137	36 724	38 560	31 637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	2,11	0,6534	0,6870	0,7386	0,8258
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	0,4729	1,53	1,46	1,35	1,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,2378	1,05	1,12	1,04	0,8574
Pohľadávky z obchodného styku	191 301	84 130	81 507	290 458	281 421
Pohotová likvidita II. stupeň	0,8363	0,5125	0,7144	0,8277	0,7124
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	1 523	4 936	-122,45	37,36	85,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,8030	0,7253	0,7736	0,8658	0,9848
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	4,08	2,64	3,42	6,45	86,09
Pridaná hodnota	37 171	153 966	142 382	133 337	150 952
Primárna platobná neschopnosť	0,2016	0,7967	0,9865	0,5674	0,7504
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,0161	0,4973	0,1088	0,1278	-3,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	-21,12	2,77	4,00	7,40	9,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	-21,12	2,77	4,00	7,40	9,02
Služby	660 533	1 589 206	673 966	1 273 573	806 747
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	432 938	305 414	279 114	486 811	433 949
Spotreba materiálu…	458 593	529 825	428 615	617 039	562 192
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	189 690	63 409	82 292	171 368	109 433
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 271 088	2 298 720	1 245 235	2 024 949	1 520 969
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	114 791	25 723	272,00	1 000,00	1 078
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	733,00	0,0000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 156 297	2 272 997	1 244 230	2 023 949	1 519 891
Účtovný cash flow	-56,00	-17,00	516,00	-1 748	-58,00
Úročený dlh	189 690	63 409	82 292	171 368	109 433
Úrokové krytie	1,78	11,42	3,15	3,11	-2,39
Vlastné imanie	85 279	83 907	63 182	65 309	4 964
Všetky záväzky	347 659	221 507	215 932	421 502	427 335
Výnosy budúcich období krátkodobé	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1 650
Výsledok hospodárenia	18 853	58 106	24 351	25 712	-2 913
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	18 853	58 106	24 351	25 712	-2 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 373	41 725	6 874	8 344	-19 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	41 725	6 874	8 344	-19 755	-15 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 078	44 605	9 754	11 224	-14 501
Zásoby	91 663	145 298	89 667	91 665	100 454
Záväzky	347 659	221 507	215 932	421 502	427 335
Záväzky z obchodného styku	38 561	67 028	80 409	164 811	211 166
Zisk pred zdanením	3 078	44 605	9 754	11 224	-14 501
Zmena EBIT	0,1440	3,42	0,8632	-1,62	0,9238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 746	1 283	0,0000	2 013	0,0000