TBB, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	18 294 458	17 333 030	18 131 683	18 686 610	19 087 728
Aktivácia	1 756	3 169	530,00	3 240	2 657
Bankové úvery	6 651 894	5 872 290	5 509 712	6 423 952	6 260 887
Bežná likvidita III. stupeň	1,32	1,43	1,39	1,36	1,44
Bežné bankové úvery	5 414 868	3 975 993	3 644 571	3 595 607	3 119 963
Časové rozlíšenie aktív	34 281	41 467	35 705	38 913	41 661
Časové rozlíšenie pasív	1 135	1 885	19 370	8 072	3 542
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,38	-0,5187	-0,1541	0,2142	-0,0475
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,00	0,9590	1,01	1,25	1,28
Celkové tržby	21 818 711	23 210 058	22 929 315	22 527 319	22 630 195
Celkový dlh	9 161 511	8 484 245	9 092 351	10 359 008	10 698 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	4 058 562	4 279 979	3 463 273	4 105 275	4 354 111
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	2 593 332	1 592 311	2 046 439	2 318 677	1 906 776
Čistý cash flow	1 001 021	-454 128	-272 238	411 901	-96 416
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	476 692	987 129	1 095 584	1 431 889	1 553 230
Čistý zisk	284 912	673 873	700 432	987 508	1 076 356
Čistý zisk v minulom roku	673 873	700 432	987 508	1 076 356	686 929
Cudzie zdroje	-9 131 812	-8 846 900	-9 019 962	-8 319 530	-8 385 222
Daň z príjmov	89 503	193 427	248 604	274 847	321 012
Daň z príjmov v minulom roku	193 427	248 604	274 847	321 012	211 634
Daň z príjmov z bežnej činnosti	89 503	193 427	248 604	274 847	321 012
Dlhodobé bankové úvery	1 237 026	1 896 297	1 865 141	2 828 345	3 140 924
Dlhodobé pohľadávky	2 682	2 865	2 865	2 865	3 363
Dlhodobý dlh	1 237 026	1 896 297	1 865 141	2 828 345	3 140 924
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	65,04	49,08	53,44	51,47	61,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	62,64	46,74	49,58	44,06	58,01
Doba obratu aktív	313,02	276,38	298,67	312,35	313,63
Doba obratu pohľadávok	65,09	49,12	53,49	51,52	61,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	12,45	13,96	29,10	32,15	33,33
EBIT v minulom roku	987 129	1 095 584	1 431 889	1 553 230	1 059 043
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	476 692	987 129	1 095 584	1 431 889	1 553 230
EBITDA	3 500 717	4 278 007	4 368 342	4 742 952	4 636 253
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	3 500 717	4 278 007	4 368 342	4 742 952	4 636 253
Finančná páka	2,00	1,96	2,01	2,25	2,28
Finančné účty	2 593 332	1 592 311	2 046 439	2 318 677	1 906 776
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4992	-0,5104	-0,4975	-0,4452	-0,4393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4992	0,5104	0,4975	0,4452	0,4393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	4 649 708	5 159 997	5 106 283	5 522 219	5 757 380
Krátkodobé pohľadávky	3 801 300	3 077 937	3 244 433	3 079 229	3 758 415
Krátkodobé záväzky	727 714	875 554	1 766 438	1 923 217	2 028 228
Krytie dlhovej služby	34,23	35,70	29,81	27,98	29,75
Materiál	1 136 898	1 560 607	1 349 381	1 363 755	1 132 457
Nákladové úroky	102 277	119 829	146 548	169 534	155 862
Nákladové úroky v minulom roku	119 829	146 548	169 534	155 862	160 480
Náklady na predaný tovar	12 706 759	13 591 961	12 830 441	12 724 618	13 209 716
Neobežný majetok	10 177 391	10 365 580	10 595 986	11 172 908	11 643 153
Obežný majetok	8 082 786	6 925 983	7 499 992	7 474 789	7 402 914
Obrat aktív	1,17	1,32	1,22	1,17	1,16
Obrat neobežného majetku	2,10	2,21	2,09	1,95	1,91
Obrat obežného majetku	2,64	3,31	2,95	2,92	3,00
Odpisy	3 159 680	3 423 178	3 357 426	3 393 646	3 218 882
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 579 840	1 711 589	1 678 713	1 696 823	1 609 441
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 579 840	1 711 589	1 678 713	1 696 823	1 609 441
Osobné náklady	6 610 667	6 619 713	6 391 150	6 058 845	5 877 299
Ostatné náklady na finančnú činnosť	19 981	15 528	21 095	31 225	34 375
Ostatné záväzky z obchodného styku	71 500	149 743	976 322	668 475	561 403
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 444 592	4 097 051	4 057 858	4 381 154	4 295 238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,7639	0,7105	0,6816	0,6643	0,6542
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,31	1,41	1,47	1,51	1,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,8858	0,9277	0,9619	0,9648	0,9877
Pohľadávky z obchodného styku	3 661 003	2 931 338	3 009 919	2 635 783	3 530 666
Pohotová likvidita II. stupeň	1,05	0,9708	0,9809	0,9837	1,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-9,12	19,48	33,13	-20,20	86,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	9,79	-3,79	-1,86	2,43	-0,6186
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5008	0,4895	0,5015	0,5544	0,5605
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,00	0,9590	1,01	1,25	1,28
Pridaná hodnota	8 654 382	9 316 403	9 376 685	9 120 011	8 984 243
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,62	1,98	2,08	2,18	2,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,62	1,98	2,08	2,18	2,31
Služby	2 146 198	2 384 617	2 363 023	2 255 746	2 523 257
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	18 294 458	17 333 030	18 131 683	18 686 610	19 087 728
Spotreba materiálu…	10 418 626	11 045 903	10 802 065	10 580 471	10 453 691
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	6 651 894	5 872 290	5 509 712	6 423 952	6 260 887
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu	1 756	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	21 917 162	23 339 277	22 538 206	22 241 411	22 791 979
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	584 486	448 759	379 518	405 246	577 751
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	21 332 676	22 890 518	22 158 688	21 836 165	22 214 228
Účtovný cash flow	1 001 021	-454 128	-272 238	411 901	-96 416
Úročený dlh	6 651 894	5 872 290	5 509 712	6 423 952	6 260 887
Úrokové krytie	4,66	8,24	7,48	8,45	9,97
Vlastné imanie	9 131 812	8 846 900	9 019 962	8 319 530	8 385 222
Všetky záväzky	9 161 511	8 484 245	9 092 351	10 359 008	10 698 964
Výsledok hospodárenia	482 775	1 010 512	1 125 581	1 485 123	1 581 278
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	482 775	1 010 512	1 125 581	1 485 123	1 581 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	284 912	673 873	700 432	987 508	1 076 356
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	673 873	700 432	987 508	1 076 356	686 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	374 415	867 300	949 036	1 262 355	1 397 368
Zásoby	1 685 472	2 252 870	2 206 255	2 074 018	1 734 360
Záväzky	9 161 511	8 484 245	9 092 351	10 359 008	10 698 964
Záväzky z obchodného styku	71 500	149 743	976 322	668 475	561 403
Zisk pred zdanením	374 415	867 300	949 036	1 262 355	1 397 368
Zmena EBIT	0,4829	0,9010	0,7651	0,9219	1,47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-143 691	-164 610	334 117	108 359	-235 425
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-143 691	-164 610	334 117	108 359	-235 425
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	442 748	293 076	264 853	269 429	413 844