FEREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	952 500	950 900	933 878	851 819	749 081
Bežná likvidita III. stupeň	3,53	3,34	3,68	3,87	3,28
Časové rozlíšenie aktív	1 432	1 683	69,00	0,0000	387,00
Celkové tržby	1 771 209	1 508 920	1 387 527	1 267 220	1 110 936
Celkový dlh	252 186	257 208	242 847	207 504	212 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-621 305	-570 956	-525 663	-478 805	-397 709
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	621 305	570 956	525 663	478 805	397 709
Čistý cash flow	95 642	45 293	46 858	81 096	84 023
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	15 647	9 570	61 200	142 003	15 188
Čistý zisk	10 527	3 759	46 715	107 768	9 210
Čistý zisk v minulom roku	46 715	46 715	107 768	9 210	47 158
Cudzie zdroje	-700 314	-693 692	-691 031	-644 315	-536 548
Daň z príjmov	3 830	4 887	14 457	33 785	5 130
Daň z príjmov v minulom roku	14 457	14 457	33 785	5 130	2 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 830	4 887	14 457	33 785	5 130
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	49,88	65,03	89,08	84,19	88,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	15,55	22,05	40,88	36,26	33,94
Doba obratu aktív	196,71	233,78	246,27	247,45	249,59
Doba obratu pohľadávok	49,88	65,03	89,08	84,19	88,92
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,09
Doba splácania záväzkov	100,34	153,95	142,87	155,99	185,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	50,57	61,54	61,83	57,67	68,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	63,12	98,05	113,55	112,16	164,06
EBIT v minulom roku	61 200	61 200	142 003	15 188	50 602
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	15 647	9 570	61 200	142 003	15 188
EBITDA	67 330	44 885	96 634	176 032	68 463
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	67 330	44 885	96 634	176 032	68 463
Efektívna daňová sadzba	0,2668	0,5652	0,2363	0,2387	0,3577
Finančná páka	1,36	1,37	1,35	1,32	1,40
Finančné účty	621 305	570 956	525 663	478 805	397 709
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7352	-0,7295	-0,7400	-0,7564	-0,7163
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7352	0,7295	0,7400	0,7564	0,7163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	66 199	81 436	98 017	189 407	98 073
Krátkodobé pohľadávky	241 497	264 531	337 819	289 831	266 870
Krátkodobé záväzky	244 852	250 333	234 462	198 524	204 290
Krytie dlhovej služby	52,19	48,58	3 451	391,18	80,73
Nákladové úroky	1 290	924,00	28,00	450,00	848,00
Nákladové úroky v minulom roku	28,00	28,00	450,00	848,00	564,00
Náklady na predaný tovar	1 463 890	1 223 753	1 103 886	949 651	886 983
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	890 654	593 529	598 982	464 537	402 137
Neobežný majetok	88 266	113 730	70 327	83 183	78 505
Obežný majetok	862 802	835 487	863 482	768 636	670 189
Obrat aktív	1,86	1,56	1,48	1,48	1,46
Obrat neobežného majetku	20,02	13,05	19,68	15,11	13,95
Obrat obežného majetku	2,05	1,78	1,60	1,63	1,63
Obrat zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,68
Odpisy	50 552	43 106	35 614	40 380	67 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	25 276	21 553	17 807	20 190	33 711
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25 276	21 553	17 807	20 190	33 711
Osobné náklady	246 122	216 006	188 478	141 761	147 603
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 131	969,00	1 025	687,00	1 338
Ostatné záväzky z obchodného styku	154 022	159 444	186 339	142 744	0,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61 079	46 865	82 329	148 148	76 632
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6523	0,6004	0,5629	0,5621	0,5309
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8111	0,8279	0,6726	0,4620	0,7080
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,3407	0,4396	0,4679	0,6605	0,5184
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,23	1,21	1,49	2,16	1,41
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,02	1,01	1,25	1,68	0,9696
Pohľadávky z obchodného styku	75 309	89 699	155 027	124 831	101 870
Pohotová likvidita II. stupeň	3,53	3,34	3,68	3,87	3,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-7,32	-15,32	-14,75	-7,95	-6,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	74,14	49,02	1 674	180,21	99,08
Pridaná hodnota	303 455	260 907	280 237	306 835	208 479
Primárna platobná neschopnosť	2,05	1,78	1,20	1,14	1,77
Rýchla likvidita I. stupeň	2,54	2,28	2,24	2,41	1,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	3,75	5,73	2,51	1,18	3,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	3,75	5,73	2,51	1,18	3,10
Služby	240 222	202 210	145 030	129 811	124 457
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	952 500	950 900	933 878	851 819	749 081
Spotreba materiálu…	333 014	428 014	359 874	355 303	360 389
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 767 345	1 503 420	1 385 327	1 263 517	1 110 936
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	18 760	1 204	7 031	15 474
Tržby z predaja tovaru	1 049 927	795 816	724 393	631 313	427 073
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	717 418	688 844	659 730	625 173	668 389
Účtovný cash flow	95 642	45 293	46 858	81 096	84 023
Úrokové krytie	12,13	10,36	2 186	315,56	17,91
Vlastné imanie	700 314	693 692	691 031	644 315	536 548
Všetky záväzky	252 186	257 208	242 847	207 504	212 533
Výsledok hospodárenia	16 778	10 539	62 224	142 683	16 515
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	16 778	10 539	62 224	142 683	16 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 527	3 759	46 715	107 768	9 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	46 715	46 715	107 768	9 210	47 158
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	14 357	8 646	61 172	141 553	14 340
Zásoby	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5 610
Záväzky	252 186	257 208	242 847	207 504	212 533
Záväzky z obchodného styku	154 022	159 444	186 339	142 744	180 755
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180 755
Zisk pred zdanením	14 357	8 646	61 172	141 553	14 340
Zmena EBIT	0,2557	0,1564	0,4310	9,35	0,3001
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	10 000	0,0000	0,0000	0,0000