SENECA TOURS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 664 038	1 414 531	1 828 022	864 588	766 314
Bežná likvidita III. stupeň	1,96	1,89	1,41	1,86	1,97
Časové rozlíšenie aktív	113 977	86 724	11 129	14 038	35 557
Časové rozlíšenie pasív	673 305	582 420	297 959	316 168	42 683
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,2478	-0,9216	1,12	-0,9233	0,2284
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,15	3,71	-0,6126	3,04	-0,2886
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,2239	0,2576	1,84	0,3167	0,8040
Celkové tržby	11 299 963	11 329 755	11 310 627	8 332 606	9 910 360
Celkový dlh	181 268	170 455	991 871	131 914	322 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-1 002 819	-802 272	-192 503	-796 659	-412 109
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	1 002 819	802 272	192 503	796 659	412 109
Čistý cash flow	200 547	609 769	-604 156	384 550	-91 607
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	191 789	158 053	154 391	21 396	20 107
Čistý zisk	147 809	123 464	121 686	15 386	13 080
Čistý zisk v minulom roku	123 464	121 686	15 386	13 080	65 608
Cudzie zdroje	-809 465	-661 656	-538 192	-416 506	-401 120
Daň z príjmov	43 980	34 589	32 705	6 010	7 027
Daň z príjmov v minulom roku	34 589	32 705	6 010	7 027	23 170
Daň z príjmov z bežnej činnosti	43 980	34 589	32 705	6 010	7 027
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	17,76	16,93	53,69	0,6403	9,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	7,37	16,43	52,55	0,0105	-0,0755
Doba obratu aktív	54,00	45,82	61,19	38,91	29,01
Doba obratu pohľadávok	17,76	16,93	53,69	0,6403	9,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	5,67	5,33	33,01	5,69	12,02
EBIT v minulom roku	158 053	154 391	21 396	20 107	88 778
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	191 789	158 053	154 391	21 396	20 107
EBITDA	201 952	197 862	196 693	63 284	55 967
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	201 952	197 862	196 693	63 284	55 967
Finančná páka	2,06	2,14	3,40	2,08	1,91
Finančné účty	1 002 819	802 272	192 503	796 659	412 109
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,4864	-0,4678	-0,2944	-0,4817	-0,5234
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,4864	0,4678	0,2944	0,4817	0,5234
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	197 701	193 880	192 645	58 365	50 953
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,1050	0,1163	0,5395	0,1461	0,4142
Krátkodobé pohľadávky	547 179	522 706	1 603 860	14 228	260 355
Krátkodobé záväzky	174 782	164 501	986 166	126 345	317 416
Krytie dlhovej služby	0,2999	0,3397	0,6601	0,2003	1,32
Materiál	63,00	54,00	12,00	19,00	9,00
Náklady na predaný tovar	10 911 603	10 964 634	10 655 939	7 911 781	9 430 747
Neobežný majetok	0,0000	2 775	20 518	39 644	58 284
Obežný majetok	1 550 061	1 325 032	1 796 375	810 906	672 473
Obrat aktív	6,76	7,97	5,96	9,38	12,58
Obrat neobežného majetku	0,0000	4 060	531,41	204,58	165,41
Obrat obežného majetku	7,26	8,50	6,07	10,00	14,34
Odpisy	5 550	35 488	36 956	37 280	31 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	2 775	17 744	18 478	18 640	15 648
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 775	17 744	18 478	18 640	15 648
Osobné náklady	172 860	169 883	160 390	171 266	190 190
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 251	3 982	4 048	4 919	5 014
Ostatné záväzky z obchodného styku	149 734	147 627	945 283	111 048	299 801
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	153 359	158 952	158 642	52 666	44 376
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,6026	0,5672	0,1053	0,9214	0,5378
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,5146	0,5609	0,6482	0,8628	0,9063
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,94	1,78	1,54	1,16	1,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,88	1,47	1,25	0,9519	0,9475
Pohľadávky z obchodného styku	226 984	507 333	1 569 880	233,00	-1 993
Pohotová likvidita II. stupeň	1,96	1,89	1,41	1,86	1,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,04	-1,09	0,8908	-1,08	4,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,1089	0,1205	0,5426	0,1526	0,4209
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,2239	0,2576	1,84	0,3167	0,8040
Pridaná hodnota	335 943	302 873	247 452	198 506	209 851
Primárna platobná neschopnosť	0,6597	0,2910	0,6021	476,60	-150,43
Rýchla likvidita I. stupeň	1,18	1,07	0,1499	1,80	1,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	0,8976	0,8615	5,04	2,08	5,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	0,8976	0,8615	5,04	2,08	5,76
Služby	10 887 139	10 952 221	10 646 406	7 900 738	9 415 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 664 038	1 414 531	1 828 022	864 588	766 314
Spotreba materiálu…	24 464	12 413	9 533	11 043	14 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	11 247 546	11 267 507	10 903 391	8 110 287	9 640 598
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 247 546	11 267 507	10 903 391	8 110 287	9 640 598
Účtovný cash flow	200 547	609 769	-604 156	384 550	-91 607
Vlastné imanie	809 465	661 656	538 192	416 506	401 120
Všetky záväzky	181 268	170 455	991 871	131 914	322 511
Výnosy budúcich období krátkodobé	673 305	582 420	297 959	315 982	42 389
Výsledok hospodárenia	196 402	162 374	159 737	26 004	24 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	196 402	162 374	159 737	26 004	24 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	147 809	123 464	121 686	15 386	13 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	123 464	121 686	15 386	13 080	65 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	191 789	158 053	154 391	21 396	20 107
Zásoby	63,00	54,00	12,00	19,00	9,00
Záväzky	181 268	170 455	991 871	131 914	322 511
Záväzky z obchodného styku	149 734	147 627	945 283	111 048	299 801
Zisk pred zdanením	191 789	158 053	154 391	21 396	20 107
Zmena EBIT	1,21	1,02	7,22	1,06	0,2265