COREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	21 091 232	20 074 752	24 879 832	15 076 472	20 760 541
Bankové úvery	686 513	1 184 500	1 310 500	1 436 500	516 256
Bežná likvidita III. stupeň	1,66	1,77	1,14	1,32	1,22
Bežné bankové úvery	686 513	510 000	1 310 500	1 436 500	516 256
Časové rozlíšenie aktív	546 912	586 479	518 987	745 209	1 184 256
Časové rozlíšenie pasív	1 199	760,00	760,00	760,00	12 851
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,4198	-0,0900	-0,0029	0,2161	-1,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-0,6381	0,1150	0,0011	-0,1269	0,3284
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,7147	0,9007	2,87	2,01	3,79
Celkové tržby	28 898 281	48 355 310	40 415 986	33 899 253	26 480 558
Celkový dlh	8 790 581	9 512 479	18 447 503	10 063 676	16 418 254
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	673 377	-3 992 171	-2 915 186	-2 770 675	-4 774 173
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	13 136	5 176 671	4 225 686	4 207 175	5 290 429
Čistý cash flow	-5 163 535	950 985	18 511	-1 083 254	5 209 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	3 613 374	5 284 164	2 159 496	910 874	697 117
Čistý zisk	2 718 829	4 129 946	1 673 992	682 599	526 286
Čistý zisk v minulom roku	4 129 946	1 673 992	682 599	526 286	650 826
Cudzie zdroje	-12 299 452	-10 561 513	-6 431 569	-5 012 036	-4 329 436
Daň z príjmov	880 236	1 132 965	463 884	213 195	159 156
Daň z príjmov v minulom roku	1 132 965	463 884	213 195	159 156	182 154
Daň z príjmov z bežnej činnosti	880 236	1 132 965	463 884	213 195	159 156
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	674 500	0,0000	0,0000	0,0000
Dlhodobé pohľadávky	2 627 643	2 431 376	2 302 299	5 011	61 302
Dlhodobý dlh	0,0000	674 500	0,0000	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	148,54	38,65	45,53	56,70	151,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	84,69	35,93	24,91	23,52	125,65
Doba obratu aktív	274,00	151,61	224,74	162,46	286,32
Doba obratu pohľadávok	182,68	57,01	66,33	56,75	152,06
Doba obratu zásob	47,00	48,37	145,35	46,44	48,44
Doba splácania záväzkov	149,48	85,24	225,20	134,15	299,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	105,13	62,45	152,18	91,95	218,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	123,95	55,71	174,43	74,15	223,78
EBIT v minulom roku	5 284 164	2 159 496	910 874	697 117	847 165
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	3 613 374	5 284 164	2 159 496	910 874	697 117
EBITDA	4 219 072	5 679 497	2 548 044	1 237 031	968 506
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	4 219 072	5 679 497	2 548 044	1 237 031	968 506
Finančná páka	1,71	1,90	3,87	3,01	4,80
Finančné účty	13 136	5 176 671	4 225 686	4 207 175	5 290 429
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5832	-0,5261	-0,2585	-0,3324	-0,2085
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5832	0,5261	0,2585	0,3324	0,2085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	5 771 647	5 666 246	2 520 896	1 254 587	971 990
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3837	0,4119	0,6771	0,5660	0,7641
Krátkodobé pohľadávky	11 434 121	5 117 911	5 040 701	5 261 730	10 964 010
Krátkodobé záväzky	8 092 344	8 269 216	16 847 163	8 533 209	15 863 692
Krytie dlhovej služby	294,85	267,23	117,86	82,03	82,96
Nákladové úroky	14 309	21 253	21 620	15 080	11 675
Nákladové úroky v minulom roku	21 253	21 620	15 080	11 675	14 185
Náklady na predaný tovar	23 397 727	42 349 897	34 593 075	30 246 289	24 051 970
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	19 759 874	35 409 395	27 305 402	23 217 484	19 303 320
Neobežný majetok	722 548	1 879 912	1 918 467	1 903 440	698 838
Obežný majetok	19 821 772	17 608 361	22 442 378	12 427 823	18 877 447
Obrat aktív	1,33	2,41	1,62	2,25	1,27
Obrat neobežného majetku	38,89	25,71	21,06	17,80	37,87
Obrat obežného majetku	1,42	2,74	1,80	2,73	1,40
Obrat zásob	7,77	7,55	2,51	7,86	7,54
Odpisy	363 476	372 930	363 752	314 066	263 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	181 738	186 465	181 876	157 033	131 555
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	181 738	186 465	181 876	157 033	131 555
Osobné náklady	343 726	457 569	3 417 118	2 506 142	1 526 303
Ostatné náklady na finančnú činnosť	47 931	21 793	27 488	19 194	19 170
Ostatné záväzky z obchodného styku	6 710 473	5 404 659	13 048 794	4 716 335	11 835 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 082 305	4 502 876	2 037 744	996 665	789 396
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,0732	0,0765	0,5876	0,6912	0,6325
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	13,67	13,07	1,70	1,45	1,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	6,64	7,20	1,54	1,29	1,35
Pohľadávky z obchodného styku	6 519 223	4 757 392	2 758 191	2 182 692	9 110 448
Pohotová likvidita II. stupeň	1,37	1,24	0,5389	1,02	1,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	2,38	-11,11	-347,45	4,63	-0,8310
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	-360,86	44,75	0,8562	-71,83	446,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4168	0,4739	0,7415	0,6675	0,7908
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,7147	0,9007	2,87	2,01	3,79
Pridaná hodnota	4 698 742	5 980 514	5 814 955	3 625 642	2 413 229
Primárna platobná neschopnosť	1,03	1,14	4,73	2,16	1,30
Rýchla likvidita I. stupeň	0,0015	0,5896	0,2327	0,4220	0,3227
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	2,08	1,67	7,24	8,14	16,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	2,08	1,67	7,24	8,14	16,95
Služby	3 509 965	6 822 187	7 160 399	6 857 256	4 663 291
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	21 091 232	20 074 752	24 879 832	15 076 472	20 760 541
Spotreba materiálu…	127 888	118 315	127 274	171 549	85 359
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	686 513	1 184 500	1 310 500	1 436 500	516 256
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	28 896 722	48 334 682	40 408 200	33 890 306	26 476 526
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	800 253	4 271	170,00	18 375	11 327
Tržby z predaja tovaru	26 610 174	47 109 043	39 698 805	33 422 140	26 037 232
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 486 295	1 221 368	709 225	449 791	427 967
Účtovný cash flow	-5 163 535	950 985	18 511	-1 083 254	5 209 679
Úročený dlh	686 513	1 184 500	1 310 500	1 436 500	516 256
Úrokové krytie	252,52	248,63	99,88	60,40	59,71
Vlastné imanie	12 299 452	10 561 513	6 431 569	5 012 036	4 329 436
Všetky záväzky	8 790 581	9 512 479	18 447 503	10 063 676	16 418 254
Výsledok hospodárenia	3 654 016	5 309 990	2 184 462	924 743	716 723
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 654 016	5 309 990	2 184 462	924 743	716 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 718 829	4 129 946	1 673 992	682 599	526 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	4 129 946	1 673 992	682 599	526 286	650 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 599 065	5 262 911	2 137 876	895 794	685 442
Zásoby	2 544 271	4 692 923	10 873 692	2 953 907	2 561 706
Záväzky	8 790 581	9 512 479	18 447 503	10 063 676	16 418 254
Záväzky z obchodného styku	6 710 473	5 404 659	13 048 794	4 716 335	11 835 019
Zisk pred zdanením	3 599 065	5 262 911	2 137 876	895 794	685 442
Zmena EBIT	0,6838	2,45	2,37	1,31	0,8229
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 001 833	848,00	0,0000	16 597	0,0000