SCHAFY, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	1 151 197	1 099 705	1 246 591	1 181 362	1 358 624
Bankové úvery	38 284	76 584	114 888	0,0000	12 331
Bežná likvidita III. stupeň	1,70	1,78	1,26	0,5363	0,5549
Bežné bankové úvery	38 284	38 304	0,0000	0,0000	12 331
Časové rozlíšenie aktív	5 313	5 633	5 572	5 149	6 359
Časové rozlíšenie pasív	18 499	34 606	70 251	120 839	195 324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	0,9648	-0,5632	0,5824	-0,0167	0,0134
Celkové tržby	3 211 817	3 193 779	3 214 644	3 397 501	3 039 829
Celkový dlh	275 435	216 183	336 316	234 356	346 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-218 328	17 765	-6 387	-919,00	8 108
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	256 612	58 819	121 275	919,00	4 223
Čistý cash flow	197 793	-62 456	120 356	-3 304	3 961
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	14 307	15 893	22 333	14 157	9 056
Čistý zisk	8 347	8 892	13 857	8 920	1 837
Čistý zisk v minulom roku	8 892	13 857	8 920	1 837	-100 892
Cudzie zdroje	-857 263	-848 916	-840 024	-826 167	-817 247
Daň z príjmov	3 873	3 020	4 029	3 823	4 057
Daň z príjmov v minulom roku	3 020	4 029	3 823	4 057	4 022
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 873	3 020	4 029	3 823	4 057
Dlhodobé bankové úvery	0,0000	38 280	114 888	0,0000	0,0000
Dlhodobý dlh	0,0000	38 280	114 888	0,0000	0,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	19,69	14,45	14,03	11,75	12,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	17,45	11,45	9,03	3,59	5,70
Doba obratu aktív	131,62	127,54	144,18	129,31	165,65
Doba obratu pohľadávok	19,69	14,45	14,03	11,75	12,62
Doba obratu zásob	0,0000	0,0000	28 228	34 940	0,0000
Doba splácania záväzkov	0,0000	0,0000	58 109	120 250	0,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	23,44	12,86	23,90	21,64	36,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	0,0000	0,0000	35 625	67 536	0,0000
EBIT v minulom roku	15 893	22 333	14 157	9 056	-92 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	14 307	15 893	22 333	14 157	9 056
EBITDA	243 170	300 609	347 193	343 639	308 661
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	243 170	300 609	347 193	343 639	308 661
Efektívna daňová sadzba	0,3169	0,2535	0,2253	0,3000	0,6883
Finančná páka	1,34	1,30	1,48	1,43	1,66
Finančné účty	256 612	58 819	121 275	919,00	4 223
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,7447	-0,7719	-0,6739	-0,6993	-0,6015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,7447	0,7719	0,6739	0,6993	0,6015
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	246 915	314 746	357 398	362 842	324 641
Krátkodobé pohľadávky	172 229	124 568	121 291	107 323	103 504
Krátkodobé záväzky	205 011	110 888	206 645	197 671	295 687
Krytie dlhovej služby	11,81	7,79	4,65	2,81	1,56
Materiál	10 533	137 246	100 382	57 435	165 230
Nákladové úroky	2 087	3 981	4 447	1 414	3 162
Nákladové úroky v minulom roku	3 981	4 447	1 414	3 162	4 700
Náklady na predaný tovar	2 357 626	2 309 865	2 366 236	2 576 710	2 366 689
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0,0000	0,0000	1 298	600,00	0,0000
Neobežný majetok	706 510	773 439	898 071	1 010 536	1 079 308
Obežný majetok	439 374	320 633	342 948	165 677	272 957
Obrat aktív	2,77	2,86	2,53	2,82	2,20
Obrat neobežného majetku	4,52	4,07	3,51	3,30	2,77
Obrat obežného majetku	7,27	9,82	9,20	20,13	10,97
Odpisy	229 434	290 506	328 362	335 712	306 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	114 717	145 253	164 181	167 856	153 413
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	114 717	145 253	164 181	167 856	153 413
Osobné náklady	685 909	689 373	629 323	603 200	490 855
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 547	2 517	3 189	1 749	1 506
Ostatné záväzky z obchodného styku	129 907	36 494	126 687	111 018	201 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	237 781	299 398	342 219	344 632	308 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,8215	0,8234	0,7971	0,7959	0,7829
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,0000	0,0000	608,26	1 263	0,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,22	1,21	1,25	1,26	1,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	0,9121	0,8544	0,8244	0,8072	0,7860
Pohľadávky z obchodného styku	152 607	98 742	78 094	32 773	46 769
Pohotová likvidita II. stupeň	1,66	1,03	0,8961	0,3560	0,2267
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-4,33	13,59	-6,98	250,05	-206,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	94,77	-15,69	27,06	-2,34	1,25
Pridaná hodnota	834 914	837 257	789 516	757 910	626 997
Primárna platobná neschopnosť	0,8513	0,3696	1,62	3,39	4,30
Rýchla likvidita I. stupeň	0,9802	0,3200	0,4380	0,0029	0,0084
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,13	0,7192	0,9687	0,6820	1,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,13	0,7192	0,9687	0,6820	1,12
Služby	189 323	213 600	281 038	288 550	273 130
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 151 197	1 099 705	1 246 591	1 181 362	1 358 624
Spotreba materiálu…	2 168 303	2 096 265	2 083 900	2 287 560	2 081 759
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	38 284	76 584	114 888	0,0000	12 331
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	3 195 686	3 155 449	3 162 449	3 345 096	3 002 429
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 146	8 327	6 697	10 476	8 743
Tržby z predaja tovaru	0,0000	0,0000	1 688	777,00	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	3 192 540	3 147 122	3 154 064	3 333 843	2 993 686
Účtovný cash flow	197 793	-62 456	120 356	-3 304	3 961
Úročený dlh	38 284	76 584	114 888	0,0000	12 331
Úrokové krytie	6,86	3,99	5,02	10,01	2,86
Vlastné imanie	857 263	848 916	840 024	826 167	817 247
Všetky záväzky	275 435	216 183	336 316	234 356	346 053
Výnosy budúcich období dlhodobé	0,0000	0,0000	24 432	75 020	145 522
Výnosy budúcich období krátkodobé	18 499	34 606	45 819	45 819	49 802
Výsledok hospodárenia	16 882	18 430	25 528	15 909	10 578
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	16 882	18 430	25 528	15 909	10 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	8 347	8 892	13 857	8 920	1 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	8 892	13 857	8 920	1 837	-100 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	12 220	11 912	17 886	12 743	5 894
Zásoby	10 533	137 246	100 382	57 435	165 230
Záväzky	275 435	216 183	336 316	234 356	346 053
Záväzky z obchodného styku	129 907	36 494	126 687	111 018	201 023
Zisk pred zdanením	12 220	11 912	17 886	12 743	5 894
Zmena EBIT	0,9002	0,7116	1,58	1,56	-0,0983
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11 800
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11 800
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	2 494	0,0000