ISG, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	72 174	56 842	61 870	60 694	53 288
Bežná likvidita III. stupeň	1,87	1,55	1,17	1,16	1,09
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,25	-0,7959	-3,17	-2,84	-0,9337
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,56	0,7456	0,7517	0,6162	0,1146
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	1,30	2,08	6,90	7,49	13,66
Celkové tržby	148 377	118 268	111 399	140 017	162 516
Celkový dlh	40 746	38 396	54 037	53 544	49 654
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-27 579	366,00	-7 524	-3 475	13 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	39 440	14 682	24 836	20 337	3 393
Čistý cash flow	39 440	14 682	24 836	20 337	3 393
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	20 452	12 760	2 724	6 745	2 542
Čistý zisk	12 982	10 612	683,00	3 516	-485,00
Čistý zisk v minulom roku	10 612	683,00	3 516	-485,00	776,00
Cudzie zdroje	-31 428	-18 446	-7 833	-7 150	-3 634
Daň z príjmov	7 167	1 712	1 591	2 779	2 577
Daň z príjmov v minulom roku	1 712	1 591	2 779	2 577	3 738
Daň z príjmov z bežnej činnosti	7 167	1 712	1 591	2 779	2 577
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	73,21	121,27	112,78	101,07	105,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	68,96	118,96	107,33	96,22	102,65
Doba obratu aktív	177,55	175,91	204,87	164,09	119,68
Doba obratu pohľadávok	73,21	121,27	112,78	101,07	105,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	62,04	60,94	109,40	89,22	66,48
EBIT v minulom roku	12 760	2 724	6 745	2 542	4 964
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	20 452	12 760	2 724	6 745	2 542
EBITDA	20 711	12 985	2 944	2 966	2 869
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	20 711	12 985	2 944	2 966	2 869
Efektívna daňová sadzba	0,3557	0,1389	0,6996	0,4415	1,23
Finančná páka	2,30	3,08	7,90	8,49	14,66
Finančné účty	39 440	14 682	24 836	20 337	3 393
Hrubá marža	0,6323	0,6554	0,6562	0,6330	0,6979
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	20 460	12 757	2 717	10 739	2 547
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,3494	0,3464	0,5340	0,5437	0,5555
Krátkodobé finančné výpomoci	11 861	15 048	17 312	16 862	16 412
Krátkodobé pohľadávky	29 761	39 187	34 061	37 384	46 922
Krátkodobé záväzky	25 220	19 691	33 040	33 002	29 600
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	7 219	11 330	20 583	22 652	23 497
Krytie dlhovej služby	68,35	29,78	6,54	6,59	6,38
Nákladové úroky	303,00	436,00	450,00	450,00	450,00
Nákladové úroky v minulom roku	436,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Náklady na predaný tovar	54 554	40 434	37 126	46 377	49 095
Neobežný majetok	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Obežný majetok	69 201	53 869	58 897	57 721	50 315
Obrat aktív	2,06	2,07	1,78	2,22	3,05
Obrat neobežného majetku	49,91	39,67	37,08	45,41	54,66
Obrat obežného majetku	2,14	2,19	1,87	2,34	3,23
Osobné náklady	62 095	63 258	66 490	85 372	109 077
Ostatné náklady na finančnú činnosť	251,00	228,00	227,00	227,00	322,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	12 982	10 612	683,00	3 516	-485,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,5465	0,2583	0,4014	0,3351	0,0637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,6619	0,8161	0,9095	0,9633	0,9617
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	1,51	1,23	1,10	1,04	1,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	1,51	1,23	1,10	1,04	1,04
Pohľadávky z obchodného styku	28 030	38 439	32 414	35 590	45 703
Pohotová likvidita II. stupeň	1,87	1,55	1,17	1,16	1,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,7969	-1,26	-0,3154	-0,3516	-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow	130,17	33,67	55,19	45,19	7,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,5646	0,6755	0,8734	0,8822	0,9318
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	1,30	2,08	6,90	7,49	13,66
Pridaná hodnota	93 817	77 509	73 104	88 628	113 421
Primárna platobná neschopnosť	0,2575	0,2948	0,6350	0,6365	0,5141
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,4131	0,5753	0,0872	0,4917	-0,1335
Rýchla likvidita I. stupeň	1,06	0,4226	0,4932	0,4078	0,0737
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,97	2,96	18,35	18,05	17,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,97	2,96	18,35	18,05	17,31
Služby	49 817	34 682	32 294	41 200	44 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	72 174	56 842	61 870	60 694	53 288
Spotreba materiálu…	4 737	5 752	4 832	5 177	4 696
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu	11 861	15 048	17 312	16 862	16 412
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	148 371	117 943	110 230	139 005	162 516
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	0,0000	0,0000	4 000	0,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	148 371	117 943	110 230	135 005	162 516
Účtovný cash flow	39 440	14 682	24 836	20 337	3 393
Úročený dlh	11 861	15 048	17 312	16 862	16 412
Úrokové krytie	67,50	29,27	6,05	14,99	5,65
Vlastné imanie	31 428	18 446	7 833	7 150	3 634
Všetky záväzky	40 746	38 396	54 037	53 544	49 654
Výsledok hospodárenia	20 711	12 985	2 944	6 966	2 869
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20 711	12 985	2 944	6 966	2 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 982	10 612	683,00	3 516	-485,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	10 612	683,00	3 516	-485,00	776,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	20 149	12 324	2 274	6 295	2 092
Záväzky	40 746	38 396	54 037	53 544	49 654
Záväzky z obchodného styku	7 219	11 330	20 583	22 652	23 497
Zisk pred zdanením	20 149	12 324	2 274	6 295	2 092
Zmena EBIT	1,60	4,68	0,4039	2,65	0,5121