KERSIA SLOVAKIA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov

Finančný ukazovateľ \ Rok	2019	2018	2017	2016	2015
Aktíva	341 657	210 021	178 611	154 011	177 800
Bežná likvidita III. stupeň	2,39	1,38	1,45	1,45	1,25
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	-1,43	-0,6885	-0,5798	-0,5542	-0,7152
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku	1,73	0,3107	0,3245	0,3244	0,2754
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v %	0,9953	2,32	1,89	1,82	2,79
Celkové tržby	1 096 116	385 335	390 074	392 992	399 592
Celkový dlh	170 430	146 710	116 853	99 372	130 874
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov	-244 708	-43 589	-35 808	-30 279	-33 561
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov	244 708	43 589	35 808	30 279	33 561
Čistý cash flow	244 708	43 589	35 808	30 279	33 561
Čistý prevádzkový zisk po zdanení	124 151	1 614	5 487	11 997	2 099
Čistý zisk	91 704	1 614	4 527	11 037	1 139
Čistý zisk v minulom roku	1 614	4 527	11 037	1 139	-80 045
Cudzie zdroje	-171 227	-63 311	-61 758	-54 639	-46 926
Daň z príjmov	32 447	0,0000	960,00	960,00	960,00
Daň z príjmov v minulom roku	0,0000	960,00	960,00	960,00	977,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti	32 447	0,0000	960,00	960,00	960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	20,02	116,73	93,58	71,23	87,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	19,89	116,00	92,89	70,39	86,50
Doba obratu aktív	114,06	202,25	169,92	143,06	163,69
Doba obratu pohľadávok	20,02	116,73	93,58	71,23	87,21
Doba obratu zásob	28,24	64,14	54,36	56,88	49,09
Doba splácania záväzkov	122,18	311,09	235,85	189,71	248,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	47,10	135,10	104,98	86,70	112,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	79,90	274,41	198,03	154,38	208,55
EBIT v minulom roku	1 614	5 487	11 997	2 099	-79 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi	124 151	1 614	5 487	11 997	2 099
EBITDA	127 673	2 001	9 220	17 932	9 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou	127 673	2 001	9 220	17 932	9 128
Finančná páka	2,00	3,32	2,89	2,82	3,79
Finančné účty	244 708	43 589	35 808	30 279	33 561
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi	-0,5012	-0,3015	-0,3458	-0,3548	-0,2639
Financovanie majetku podniku vlastným imaním	0,5012	0,3015	0,3458	0,3548	0,2639
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	127 364	7 951	9 112	17 812	15 024
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti	0,4130	0,6680	0,6178	0,6060	0,6855
Krátkodobé pohľadávky	59 967	121 213	98 366	76 681	94 734
Krátkodobé záväzky	141 094	140 292	110 349	93 337	121 875
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	92 272	123 747	92 654	75 954	102 156
Náklady na predaný tovar	781 433	235 610	234 928	241 186	240 189
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	421 500	164 602	170 776	179 581	178 788
Neobežný majetok	4 376	16 295	19 004	19 065	25 459
Obežný majetok	337 281	193 726	159 607	134 946	152 341
Obrat aktív	3,20	1,80	2,15	2,55	2,23
Obrat neobežného majetku	249,85	23,26	20,19	20,61	15,57
Obrat obežného majetku	3,24	1,96	2,40	2,91	2,60
Obrat zásob	12,93	5,69	6,71	6,42	7,44
Odpisy	3 292	3 211	3 626	5 817	9 902
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	3 292	3 211	3 626	5 817	9 902
Osobné náklady	136 229	138 730	134 650	129 879	136 002
Ostatné náklady na finančnú činnosť	309,00	300,00	108,00	120,00	154,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	94 996	4 825	8 153	16 854	11 041
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov	0,5356	0,0255	0,0733	0,2020	0,0243
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu	0,6190	0,0231	0,0804	0,1977	0,0375
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam	0,7162	0,2075	0,2005	0,1966	0,1888
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote	0,4368	0,9674	0,9053	0,8559	0,8705
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby	0,7400	0,8712	0,8709	0,8450	0,8739
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom	2,29	1,03	1,10	1,17	1,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov	2,24	1,01	1,08	1,12	1,07
Pohľadávky z obchodného styku	59 578	120 451	97 642	75 773	93 961
Pohotová likvidita II. stupeň	2,16	1,17	1,22	1,15	1,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow	-0,6997	-1,45	-1,72	-1,80	-1,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti	0,4988	0,6985	0,6542	0,6452	0,7361
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti	0,9953	2,32	1,89	1,82	2,79
Pridaná hodnota	311 893	143 407	148 730	151 752	156 240
Primárna platobná neschopnosť	1,55	1,03	0,9489	1,00	1,09
Rentabilita vlastného imania, ROE	0,5356	0,0255	0,0733	0,2020	0,0243
Rýchla likvidita I. stupeň	1,73	0,3107	0,3245	0,3244	0,2754
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA	1,33	73,32	12,67	5,54	14,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA	1,33	73,32	12,67	5,54	14,34
Služby	352 785	65 205	57 894	55 613	51 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	341 657	210 021	178 611	154 011	177 800
Spotreba materiálu…	7 148	5 803	6 258	5 992	9 504
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov	1 104 576	382 142	383 658	392 938	399 497
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	11 250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0,0000	3 125	0,0000	0,0000	3 025
Tržby z predaja tovaru	1 074 349	338 248	342 692	350 589	367 064
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	18 977	40 769	40 966	42 349	29 408
Účtovný cash flow	244 708	43 589	35 808	30 279	33 561
Vlastné imanie	171 227	63 311	61 758	54 639	46 926
Všetky záväzky	170 430	146 710	116 853	99 372	130 874
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere ku vlastnému imaniu	0,5356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Výsledok hospodárenia	124 122	1 915	5 594	12 115	2 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	124 122	1 915	5 594	12 115	2 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	91 704	1 614	4 527	11 037	1 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku	1 614	4 527	11 037	1 139	-80 045
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	124 151	1 614	5 487	11 997	2 099
Zásoby	32 606	28 924	25 433	27 986	24 046
Záväzky	170 430	146 710	116 853	99 372	130 874
Záväzky z obchodného styku	92 272	123 747	92 654	75 954	102 156
Zisk pred zdanením	124 151	1 614	5 487	11 997	2 099
Zmena EBIT	76,92	0,2942	0,4574	5,72	-0,0265
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	259,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000